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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 137 500.00 | 6 989.00 | 130 511.00 | 137 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 500.00 | 6 989.00 | 130 511.00 | 137 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 24 798.00 | | 24 798.00 | 24 798.00 |
084 Disponibilités | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 591.00 | | 32 591.00 | 32 591.00 |
110 Total général Actif | 170 091.00 | 6 989.00 | 163 103.00 | 170 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 147 355.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 107.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 499.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 103.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 137 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 187 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 7 673.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 7 673.00 | | |
242 Autres charges externes. | 3 024.00 | 15 217.00 | | 3 024.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 488.00 | 1 601.00 | | 1 488.00 |
252 Charges sociales | | 1 337.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 4 121.00 | 2 868.00 | | 4 121.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 9 264.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 633.00 | 30 287.00 | | 8 633.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 633.00 | -22 614.00 | | -8 633.00 |
280 Produits financiers | | 211 447.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 187 500.00 | | |
294 Charges financières | | 26.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 233 552.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 633.00 | 142 754.00 | | -8 633.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 123 750.00 | | | 123 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 59 357.00 | | | 59 357.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 165 395.00 | | | 165 395.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 211 447.00 | | | 211 447.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 211 447.00 | | | 211 447.00 |