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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 343 422.00 | | 343 422.00 | 343 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 753.00 | 18 154.00 | 2 599.00 | 20 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 904.00 | 202 410.00 | 140 493.00 | 342 904.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 488.00 | | 25 488.00 | 25 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 894.00 | 220 564.00 | 517 329.00 | 737 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BT Marchandises | 20 358.00 | | 20 358.00 | 20 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 40 702.00 | | 40 702.00 | 40 702.00 |
CF Disponibilités | 92 018.00 | | 92 018.00 | 92 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 212.00 | | 157 212.00 | 157 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 106.00 | 220 564.00 | 674 542.00 | 895 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 788.00 | 12 788.00 | | 12 788.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 501.00 | 134 501.00 | | 134 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 125 136.00 | 125 136.00 | | 125 136.00 |
DH Report à nouveau | -263 483.00 | -293 569.00 | | -263 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94.00 | 30 086.00 | | -94.00 |
DL TOTAL (I) | 9 611.00 | 9 706.00 | | 9 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 032.00 | 263.00 | | 100 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 532.00 | 403 972.00 | | 369 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 499.00 | 59 041.00 | | 35 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 429.00 | 65 858.00 | | 41 429.00 |
EA Autres dettes | 116 905.00 | 113 675.00 | | 116 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 664 930.00 | 643 811.00 | | 664 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 542.00 | 653 517.00 | | 674 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
FG Production vendue services | 363 570.00 | | 363 570.00 | 363 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 519.00 | | 364 519.00 | 364 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 811.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550.00 | 681.00 | | 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 770.00 | | | 12 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 320.00 | 681.00 | | 13 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 446.00 | 5 402.00 | | 1 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 770.00 | | | 12 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 216.00 | 5 402.00 | | 14 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -895.00 | -4 721.00 | | -895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 382.00 | 617 997.00 | | 422 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 477.00 | 587 911.00 | | 422 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94.00 | 30 086.00 | | -94.00 |