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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
AN Terrains | 83 725.00 | | 83 725.00 | 83 725.00 |
AP Constructions | 2 055 915.00 | 1 173 004.00 | 882 911.00 | 2 055 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 367.00 | 26 367.00 | | 26 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 703.00 | 45 372.00 | 9 331.00 | 54 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 224 009.00 | 1 246 694.00 | 977 315.00 | 2 224 009.00 |
BZ Autres créances | 124 143.00 | | 124 143.00 | 124 143.00 |
CF Disponibilités | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 202.00 | | 128 202.00 | 128 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 211.00 | 1 246 694.00 | 1 105 517.00 | 2 352 211.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 655.00 | | | 85 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
DG Autres réserves | 297 721.00 | | | 297 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 180.00 | | | 24 180.00 |
DL TOTAL (I) | 416 121.00 | | | 416 121.00 |
DP Provisions pour risques | 63 575.00 | | | 63 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 575.00 | | | 63 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 305.00 | | | 191 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 735.00 | | | 329 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 669.00 | | | 89 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 658.00 | | | 11 658.00 |
EA Autres dettes | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 821.00 | | | 625 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 517.00 | | | 1 105 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 696.00 | | | 484 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | | | 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 209 656.00 | | 14 353.00 | 2 209 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 224 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 220 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 206 356.00 | | 14 353.00 | 2 206 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191 428.00 | 55 266.00 | | 1 191 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 189 477.00 | 55 266.00 | | 1 189 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 646.00 | 20 646.00 | | 20 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 669.00 | 89 669.00 | | 89 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
VC Groupe et associés | 49 657.00 | 49 657.00 | | 49 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 305.00 | 50 181.00 | 141 125.00 | 191 305.00 |
VI Groupe et associés | 309 089.00 | 309 089.00 | | 309 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 958.00 | | | 96 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 575.00 | 63 575.00 | | 63 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 527.00 | 128 159.00 | 369.00 | 128 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 821.00 | 484 696.00 | 141 125.00 | 625 821.00 |