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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 121.00 | 3 930.00 | 2 190.00 | 6 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 558.00 | 31 584.00 | 36 974.00 | 68 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 639.00 | 36 259.00 | 42 380.00 | 78 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 856.00 | 7 431.00 | 64 425.00 | 71 856.00 |
BZ Autres créances | 8 056.00 | | 8 056.00 | 8 056.00 |
CF Disponibilités | 30 958.00 | | 30 958.00 | 30 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 453.00 | 7 431.00 | 105 022.00 | 112 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 092.00 | 43 690.00 | 147 402.00 | 191 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 21 744.00 | 21 744.00 | | 21 744.00 |
DH Report à nouveau | -21 560.00 | -22 553.00 | | -21 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 157.00 | 993.00 | | 3 157.00 |
DL TOTAL (I) | 20 941.00 | 17 784.00 | | 20 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 260.00 | 28 041.00 | | 22 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 492.00 | 3 468.00 | | 5 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 494.00 | 110 113.00 | | 98 494.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 461.00 | 141 836.00 | | 126 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 402.00 | 159 621.00 | | 147 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 330.00 | 119 733.00 | | 110 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | 8.00 | | 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 676.00 | 5 583.00 | | 30 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 745.00 | | | 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 931.00 | 5 583.00 | | 29 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 494.00 | 98 494.00 | | 98 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 260.00 | 6 130.00 | 16 130.00 | 22 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 849.00 | 80 849.00 | | 80 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 065.00 | 80 849.00 | 3 216.00 | 84 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 461.00 | 110 330.00 | 16 130.00 | 126 461.00 |