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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 471 043.00 | 5 457.00 | 465 587.00 | 471 043.00 |
AP Constructions | 2 988.00 | 1 756.00 | 1 232.00 | 2 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 989.00 | 121 747.00 | 22 242.00 | 143 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 111.00 | 129 186.00 | 596 925.00 | 726 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 519.00 | | 787 519.00 | 787 519.00 |
BZ Autres créances | 12 585.00 | | 12 585.00 | 12 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 807.00 | 226.00 | 37 581.00 | 37 807.00 |
CF Disponibilités | 180 670.00 | | 180 670.00 | 180 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 044.00 | 226.00 | 1 018 818.00 | 1 019 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 155.00 | 129 412.00 | 1 615 743.00 | 1 745 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 200.00 | | | 68 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 495.00 | | | 122 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
DG Autres réserves | 1 023 793.00 | | | 1 023 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 015.00 | | | 231 015.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 323.00 | | | 1 452 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 150.00 | | | 42 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 893.00 | | | 48 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 503.00 | | | 65 503.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 421.00 | | | 163 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 743.00 | | | 1 615 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 927.00 | | | 145 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 947 073.00 | | 1 947 073.00 | 1 947 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 947 073.00 | | 1 947 073.00 | 1 947 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 955 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 180 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 346.00 | |
GE Autres charges | | | 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 623 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 044.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 469.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 547.00 | | | 22 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 185.00 | | | 81 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 959 246.00 | | | 1 959 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 728 231.00 | | | 1 728 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 015.00 | | | 231 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 037.00 | | 6 075.00 | 720 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 726 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 471 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 269.00 | | | 471 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 203.00 | | 5 775.00 | 141 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 565.00 | | 300.00 | 107 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 840.00 | 8 346.00 | | 120 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 158.00 | 8 346.00 | | 115 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 425.00 | 659.00 | 858.00 | 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 425.00 | 659.00 | 858.00 | 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425.00 | 659.00 | 858.00 | 425.00 |
UG ‐ Financières | | 226.00 | 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 893.00 | 48 893.00 | | 48 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 782.00 | 26 782.00 | | 26 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
UX Autres créances clients | 787 519.00 | 787 519.00 | | 787 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VB T. V. A. | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VC Groupe et associés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 150.00 | 25 880.00 | 16 270.00 | 42 150.00 |
VI Groupe et associés | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 728.00 | | | 12 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 129.00 | | | 27 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 815.00 | 800 567.00 | 107 248.00 | 907 815.00 |
VW T.V.A. | 18 591.00 | 18 591.00 | | 18 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 197.00 | 145 927.00 | 16 270.00 | 162 197.00 |