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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 643.00 | 2 576.00 | 1 067.00 | 3 643.00 |
BT Marchandises | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
BZ Autres créances | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
CF Disponibilités | 39 457.00 | | 39 457.00 | 39 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 043.00 | 2 576.00 | 51 467.00 | 54 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 21 018.00 | 12 708.00 | | 21 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 473.00 | 8 310.00 | | 4 473.00 |
DL TOTAL (I) | 33 875.00 | 29 402.00 | | 33 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 367.00 | 2 035.00 | | 3 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 690.00 | 16 138.00 | | 2 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 263.00 | 4 852.00 | | 4 263.00 |
EA Autres dettes | 7 271.00 | 7 251.00 | | 7 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 592.00 | 30 277.00 | | 17 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 467.00 | 59 679.00 | | 51 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 30 277.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 589.00 | | 36 589.00 | 36 589.00 |
FG Production vendue services | 10 425.00 | | 10 425.00 | 10 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 014.00 | | 47 014.00 | 47 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 364.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 480.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 520.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 016.00 | 91 545.00 | | 56 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 543.00 | 83 235.00 | | 51 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 473.00 | 8 310.00 | | 4 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VB T. V. A. | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VI Groupe et associés | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 592.00 | 17 592.00 | | 17 592.00 |