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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 957.00 | 64 993.00 | 44 963.00 | 109 957.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AN Terrains | 696 792.00 | 152 449.00 | 544 343.00 | 696 792.00 |
AP Constructions | 3 659 927.00 | 2 078 663.00 | 1 581 264.00 | 3 659 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 495 023.00 | 8 809 880.00 | 1 685 142.00 | 10 495 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 854.00 | 118 215.00 | 43 638.00 | 161 854.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 137 854.00 | 11 227 202.00 | 3 910 651.00 | 15 137 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 651.00 | | 31 651.00 | 31 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 202 252.00 | | 2 202 252.00 | 2 202 252.00 |
BZ Autres créances | 202 586.00 | | 202 586.00 | 202 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 001 652.00 | | 1 001 652.00 | 1 001 652.00 |
CF Disponibilités | 2 228 646.00 | | 2 228 646.00 | 2 228 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 373.00 | | 12 373.00 | 12 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 679 162.00 | | 5 679 162.00 | 5 679 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 817 016.00 | 11 227 202.00 | 9 589 814.00 | 20 817 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 959 990.00 | | | 4 959 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 495 999.00 | | | 495 999.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 260 900.00 | | | 260 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 648 223.00 | | | 1 648 223.00 |
DJ Subventions d’investissement | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DL TOTAL (I) | 7 515 725.00 | | | 7 515 725.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 317.00 | | | 34 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 317.00 | | | 34 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 370.00 | | | 1 201 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 711 407.00 | | | 711 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 217.00 | | | 125 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 039 772.00 | | | 2 039 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 589 814.00 | | | 9 589 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 039 772.00 | | | 2 039 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 915 047.00 | | 915 047.00 | 915 047.00 |
FG Production vendue services | 6 909 231.00 | 2 720 165.00 | 9 629 396.00 | 6 909 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 824 279.00 | 2 720 165.00 | 10 544 444.00 | 7 824 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 572 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 900 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 064 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 046 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381 184.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 371 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 201 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 198 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 815.00 | | | 11 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 075.00 | | | -2 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 548 374.00 | | | 548 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 575 643.00 | | | 10 575 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 927 419.00 | | | 8 927 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 648 223.00 | | | 1 648 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 481.00 | | | 12 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 796 022.00 | | 366 192.00 | 14 796 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 460.00 | 21 901.00 | 15 137 854.00 | 2 460.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 667.00 | 112 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 460.00 | 19 233.00 | 15 024 596.00 | 2 460.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 154.00 | | 9 470.00 | 106 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 689 568.00 | | 356 722.00 | 14 689 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 863 272.00 | 381 184.00 | 17 255.00 | 10 863 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 293.00 | 18 367.00 | 2 667.00 | 52 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 810 979.00 | 362 817.00 | 14 588.00 | 10 810 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 717.00 | | 16 400.00 | 50 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 717.00 | | 16 400.00 | 50 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 202 586.00 | 202 586.00 | | 202 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 374.00 | 12 374.00 | | 12 374.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |