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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 7 761 261.00 | | 7 761 261.00 | 7 761 261.00 |
BF Prêts | 360 416 195.00 | 10 416 195.00 | 350 000 000.00 | 360 416 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 156 663 874.00 | 2 106 624 507.00 | 2 147 483 647.00 |
BZ Autres créances | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 156 663 874.00 | 2 106 626 731.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 1 895 311 025.00 | 146 247 778.00 | 1 749 063 246.00 | 1 895 311 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 004 677 665.00 | 1 004 677 665.00 | | 1 004 677 665.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 125.00 | 16 125.00 | | 16 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 673 360.00 | 28 673 360.00 | | 28 673 360.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
DH Report à nouveau | -77 547 329.00 | -585 020.00 | | -77 547 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 941 026.00 | -76 962 308.00 | | 21 941 026.00 |
DL TOTAL (I) | 977 761 724.00 | 955 820 698.00 | | 977 761 724.00 |
DQ Provisions pour charges | 257 149.00 | 230 314.00 | | 257 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 257 149.00 | 230 314.00 | | 257 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 128 794 365.00 | 1 860 617 356.00 | | 1 128 794 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 066.00 | 9 137.00 | | 14 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 426.00 | 100.00 | | 1 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 809 858.00 | 1 860 626 593.00 | | 1 128 809 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 828 731.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 106 828 731.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 128 794 365.00 | | | 1 128 794 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 545 720.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 760 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 124 753.00 | |
GN Différences positives de change | | | 256 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 687 830.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 012 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 137 945.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 016 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 166 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 521 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 381 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 147 483 647.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 250.00 | 349 340.00 | | 85 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 250.00 | 2 147 483 647.00 | | 185 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 517 500.00 | 41 000.00 | | 3 517 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 147 483 647.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 055.00 | 56 340.00 | | 108 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 825 555.00 | 2 147 483 647.00 | | 3 825 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 440 305.00 | 203 272.00 | | -3 440 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 873 080.00 | 2 147 483 647.00 | | 44 873 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 932 054.00 | 2 147 483 647.00 | | 22 932 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 941 026.00 | -76 962 308.00 | | 21 941 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | 966 747 326.00 | 2 147 483 647.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 676 716 753.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 676 716 753.00 | 2 147 483 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 676 716 753.00 | 2 147 483 647.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147 483 647.00 | | 966 747 326.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 115 409 590.00 | | 11 247 630.00 | 115 409 590.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 314.00 | 112 088.00 | 95 250.00 | 230 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 780 302.00 | 1 008 435.00 | 1 124 783.00 | 158 780 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 010 616.00 | 1 120 521.00 | 1 210 013.00 | 157 010 616.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 012 466.00 | 1 124 763.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 108 055.00 | 85 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 128 794 365.00 | 358 794 365.00 | 770 000 000.00 | 1 128 794 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 066.00 | 14 066.00 | | 14 066.00 |
UP Prêts | 360 418 195.00 | 350 412 027.00 | | 360 418 195.00 |
VC Groupe et associés | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 274 139 433.00 | | | 274 139 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 005 962 424.00 | | | 1 005 962 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 420 420.00 | 350 416 251.00 | 10 004 168.00 | 360 420 420.00 |
VW T.V.A. | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 808 858.00 | 358 809 858.00 | 770 000 000.00 | 1 128 808 858.00 |