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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 449.00 | 6 056.00 | 393.00 | 6 449.00 |
AH Fonds commercial | 106 928.00 | | 106 928.00 | 106 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 082.00 | 115 321.00 | 66 762.00 | 182 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 939.00 | 121 377.00 | 193 562.00 | 314 939.00 |
BT Marchandises | 777 407.00 | | 777 407.00 | 777 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 197 852.00 | | 197 852.00 | 197 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 034.00 | | 123 034.00 | 123 034.00 |
BZ Autres créances | 24 031.00 | | 24 031.00 | 24 031.00 |
CF Disponibilités | 229 478.00 | | 229 478.00 | 229 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 803.00 | | 1 351 803.00 | 1 351 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 742.00 | 121 377.00 | 1 545 365.00 | 1 666 742.00 |
CU Autres participations | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 887 681.00 | | | 887 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 272.00 | | | 98 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 108.00 | | | 1 120 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 859.00 | | | 156 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 278.00 | | | 47 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 085.00 | | | 69 085.00 |
EA Autres dettes | 142 050.00 | | | 142 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 257.00 | | | 425 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 365.00 | | | 1 545 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 257.00 | | | 425 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 766.00 | | 3 173.00 | 311 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 377.00 | | | 113 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 909.00 | | 3 173.00 | 178 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 480.00 | | | 19 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 874.00 | 16 503.00 | | 104 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 858.00 | 1 198.00 | | 4 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 016.00 | 15 305.00 | | 100 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 278.00 | 47 278.00 | | 47 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 688.00 | 38 688.00 | | 38 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 252.00 | 14 252.00 | | 14 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 050.00 | 142 050.00 | | 142 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
UX Autres créances clients | 116 997.00 | 116 997.00 | | 116 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VB T. V. A. | 17 115.00 | 17 115.00 | | 17 115.00 |
VI Groupe et associés | 156 859.00 | | 156 859.00 | 156 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 445.00 | 147 065.00 | 3 380.00 | 150 445.00 |
VW T.V.A. | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 273.00 | 258 414.00 | 156 859.00 | 415 273.00 |