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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 248.00 | 21 248.00 | | 21 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 010 343.00 | 21 248.00 | 1 989 094.00 | 2 010 343.00 |
BZ Autres créances | 990 356.00 | | 990 356.00 | 990 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CF Disponibilités | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 995 556.00 | | 995 556.00 | 995 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 005 899.00 | 21 248.00 | 2 984 651.00 | 3 005 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 1 989 064.00 | | 1 989 064.00 | 1 989 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 657 885.00 | 657 885.00 | | 657 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 789.00 | 65 789.00 | | 65 789.00 |
DG Autres réserves | 538 431.00 | 441 098.00 | | 538 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 015.00 | 97 333.00 | | 45 015.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 120.00 | 1 262 105.00 | | 1 307 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 945.00 | 249 713.00 | | 201 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 241 694.00 | 1 238 547.00 | | 1 241 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 167.00 | | 2 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 794.00 | 24 043.00 | | 10 794.00 |
EA Autres dettes | 220 896.00 | 280 098.00 | | 220 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 677 531.00 | 1 794 568.00 | | 1 677 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 984 651.00 | 3 056 672.00 | | 2 984 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 524 285.00 | 1 592 662.00 | | 1 524 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 000.00 | | 223 000.00 | 223 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 000.00 | | 223 000.00 | 223 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 981.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 320.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 41 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 291.00 | 697.00 | | 1 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 291.00 | 697.00 | | 1 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 673.00 | -697.00 | | 1 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 062.00 | 17 572.00 | | -7 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 796.00 | 352 317.00 | | 328 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 781.00 | 254 984.00 | | 283 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 015.00 | 97 333.00 | | 45 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 010 343.00 | | | 2 010 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 989 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 010 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 248.00 | | | 21 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 989 094.00 | | | 1 989 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 248.00 | | | 21 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 248.00 | | | 21 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 898.00 | 220 898.00 | | 220 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VC Groupe et associés | 952 515.00 | 952 515.00 | | 952 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 906.00 | 48 660.00 | 153 246.00 | 201 906.00 |
VI Groupe et associés | 1 241 694.00 | 1 241 694.00 | | 1 241 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 768.00 | | | 47 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 954.00 | 36 954.00 | | 36 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 386.00 | 990 386.00 | | 990 386.00 |
VW T.V.A. | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 677 531.00 | 1 524 285.00 | 153 246.00 | 1 677 531.00 |