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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 956.00 | 30 674.00 | 7 282.00 | 37 956.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
AP Constructions | 26 986.00 | 12 448.00 | 14 538.00 | 26 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 182.00 | 41 081.00 | 13 101.00 | 54 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 314 267.00 | 1 928 468.00 | 385 800.00 | 2 314 267.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 933.00 | | 76 933.00 | 76 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 523 869.00 | 2 020 730.00 | 503 139.00 | 2 523 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 170.00 | 14 685.00 | 620 485.00 | 635 170.00 |
BZ Autres créances | 189 578.00 | | 189 578.00 | 189 578.00 |
CF Disponibilités | 10 834.00 | | 10 834.00 | 10 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 616.00 | | 16 616.00 | 16 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 199.00 | 14 685.00 | 837 513.00 | 852 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 376 068.00 | 2 035 415.00 | 1 340 652.00 | 3 376 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 190 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 369.00 | -682.00 | | -1 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -573 052.00 | -750 686.00 | | -573 052.00 |
DL TOTAL (I) | 50 579.00 | -536 369.00 | | 50 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 044.00 | 150 782.00 | | 119 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 913.00 | 1 066 079.00 | | 147 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 573.00 | 653 006.00 | | 764 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 148.00 | 225 303.00 | | 235 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 395.00 | 12 450.00 | | 23 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 073.00 | 2 107 619.00 | | 1 290 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 652.00 | 1 571 250.00 | | 1 340 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 353 137.00 | 5 367.00 | 3 358 504.00 | 3 353 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 353 137.00 | 5 367.00 | 3 358 504.00 | 3 353 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 393 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 126 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 994 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -601 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -614 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 794.00 | 12 024.00 | | 4 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 475.00 | | | 44 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 269.00 | 12 024.00 | | 49 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 344.00 | 922.00 | | 7 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 344.00 | 922.00 | | 7 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 925.00 | 11 103.00 | | 41 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 443 405.00 | 2 862 843.00 | | 3 443 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 016 457.00 | 3 613 529.00 | | 4 016 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -573 052.00 | -750 686.00 | | -573 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 433 009.00 | | 110 515.00 | 2 433 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 655.00 | 2 523 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 655.00 | 2 400 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 262.00 | | 7 754.00 | 38 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 317 941.00 | | 102 635.00 | 2 317 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 806.00 | | 127.00 | 76 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 714 891.00 | 305 840.00 | | 1 714 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 262.00 | 472.00 | | 38 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 676 629.00 | 305 368.00 | | 1 676 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 685.00 | | 2 000.00 | 16 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 685.00 | | 2 000.00 | 16 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 685.00 | | 2 000.00 | 16 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 573.00 | 764 573.00 | | 764 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 725.00 | 51 725.00 | | 51 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 898.00 | 71 898.00 | | 71 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 395.00 | 23 395.00 | | 23 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 933.00 | | 76 933.00 | 76 933.00 |
UX Autres créances clients | 617 547.00 | 617 547.00 | | 617 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
VB T. V. A. | 150 164.00 | 150 164.00 | | 150 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 245.00 | 18 245.00 | | 18 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 799.00 | 50 601.00 | 50 198.00 | 100 799.00 |
VI Groupe et associés | 147 913.00 | 147 913.00 | | 147 913.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 648.00 | 36 648.00 | | 36 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 616.00 | 16 616.00 | | 16 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 297.00 | 841 364.00 | 76 933.00 | 918 297.00 |
VW T.V.A. | 107 832.00 | 107 832.00 | | 107 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 073.00 | 1 239 875.00 | 50 198.00 | 1 290 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |