| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 649.00 | 16 649.00 | | 16 649.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 444.00 | 73 478.00 | 52 966.00 | 126 444.00 |
040 Immobilisations financières | 27 759.00 | | 27 759.00 | 27 759.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 853.00 | 90 127.00 | 80 726.00 | 170 853.00 |
060 Stock marchandises | 642 667.00 | | 642 667.00 | 642 667.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
072 Créances – Autres | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
092 Charges constatées d’avance | 27 041.00 | | 27 041.00 | 27 041.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 670 868.00 | | 670 868.00 | 670 868.00 |
110 Total général Actif | 841 720.00 | 90 127.00 | 751 593.00 | 841 720.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 398 808.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 389.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 414 197.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 381.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 254 523.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 953.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 942.00 | |
176 Total des dettes | | | 337 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 751 593.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 197.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 458 474.00 | | | 458 474.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 979.00 | | | 13 979.00 |
230 Autres produits | 34 570.00 | | | 34 570.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 507 023.00 | | | 507 023.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 643.00 | | | 124 643.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 87 417.00 | | | 87 417.00 |
242 Autres charges externes. | 236 819.00 | | | 236 819.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 051.00 | | | -7 051.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 373.00 | | | 27 373.00 |
252 Charges sociales | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 051.00 | | | 11 051.00 |
262 Autres charges | 114.00 | | | 114.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 498 544.00 | | | 498 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | | | 32.00 |
290 Produits exceptionnels | 14.00 | | | 14.00 |
294 Charges financières | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
300 Charges exceptionnelles | 791.00 | | | 791.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 281.00 | | | 29 281.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 083.00 | | | 31 083.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 449.00 | | | 449.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 656.00 | | | 167 656.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 197.00 | | | 3 197.00 |