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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 906.00 | 28 719.00 | 2 187.00 | 30 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 643.00 | 53 643.00 | | 53 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 440.00 | 85 515.00 | 55 925.00 | 141 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280 942.00 | 76 215.00 | 204 727.00 | 280 942.00 |
BN En cours de production de biens | 213 835.00 | | 213 835.00 | 213 835.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 847.00 | | 9 847.00 | 9 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 481.00 | 27 719.00 | 511 762.00 | 539 481.00 |
BZ Autres créances | 75 379.00 | | 75 379.00 | 75 379.00 |
CF Disponibilités | 4 160 859.00 | | 4 160 859.00 | 4 160 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 284 902.00 | 103 934.00 | 5 180 968.00 | 5 284 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 426 342.00 | 189 449.00 | 5 236 893.00 | 5 426 342.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 260.00 | | | 33 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DG Autres réserves | 1 349 445.00 | 1 030 977.00 | | 1 349 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 973.00 | 318 468.00 | | 232 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 700 118.00 | 1 467 145.00 | | 1 700 118.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 111 952.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 111 952.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 730 539.00 | 1 710 898.00 | | 1 730 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 398.00 | 40 900.00 | | 43 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 481.00 | 175 303.00 | | 166 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 749.00 | 130 973.00 | | 97 749.00 |
EA Autres dettes | 1 298 609.00 | 136 464.00 | | 1 298 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 336 775.00 | 2 194 536.00 | | 3 336 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 236 893.00 | 3 773 634.00 | | 5 236 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 293 377.00 | 2 153 637.00 | | 3 293 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 184.00 | | 2 256.00 | 139 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 007.00 | | 2 256.00 | 82 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 796.00 | | | 56 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 141.00 | 7 374.00 | | 78 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 450.00 | 7 269.00 | | 21 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 691.00 | 105.00 | | 56 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 952.00 | 90 000.00 | 1 952.00 | 111 952.00 |
6N Sur stocks et en cours | 77 433.00 | 76 215.00 | 77 433.00 | 77 433.00 |
6T Sur comptes clients | 27 719.00 | | | 27 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 152.00 | 76 215.00 | 77 433.00 | 105 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 105.00 | 166 215.00 | 79 385.00 | 217 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 215.00 | 77 433.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 000.00 | 1 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 481.00 | 166 481.00 | | 166 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 309.00 | 44 309.00 | | 44 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 422.00 | 47 422.00 | | 47 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 298 609.00 | 1 298 609.00 | | 1 298 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
UX Autres créances clients | 506 221.00 | | | 506 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 260.00 | | | 33 260.00 |
VB T. V. A. | 19 916.00 | | | 19 916.00 |
VI Groupe et associés | 1 730 539.00 | 1 730 539.00 | | 1 730 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 035.00 | | | 54 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 980.00 | 585 339.00 | 33 641.00 | 618 980.00 |
VW T.V.A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 293 377.00 | 3 293 377.00 | | 3 293 377.00 |