| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 448.00 | 2 543.00 | 157 905.00 | 160 448.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 558.00 | 7 870.00 | 1 688.00 | 9 558.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 143.00 | | 42 143.00 | 42 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 149.00 | 10 413.00 | 201 736.00 | 212 149.00 |
BZ Autres créances | 23 857.00 | | 23 857.00 | 23 857.00 |
CF Disponibilités | 2 853 553.00 | | 2 853 553.00 | 2 853 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 877 410.00 | | 2 877 410.00 | 2 877 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 089 559.00 | 10 413.00 | 3 079 146.00 | 3 089 559.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 001.00 | 100 001.00 | | 100 001.00 |
DG Autres réserves | 820 651.00 | 980 903.00 | | 820 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 676 574.00 | -160 252.00 | | 676 574.00 |
DK Provisions réglementées | | 573.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 597 226.00 | 1 921 225.00 | | 2 597 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 712.00 | 222 096.00 | | 220 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 571.00 | 1 179.00 | | 7 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 529.00 | 1 584.00 | | 250 529.00 |
EA Autres dettes | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 919.00 | 227 966.00 | | 481 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 079 145.00 | 2 149 191.00 | | 3 079 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 616.00 | | 105 616.00 | 105 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 616.00 | | 105 616.00 | 105 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | -621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 012.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -244 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 171.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 551 090.00 | 11 201.00 | | 1 551 090.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 604.00 | 10 827.00 | | 51 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 602 694.00 | 23 199.00 | | 1 602 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 436 164.00 | 160 827.00 | | 436 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436 164.00 | 160 827.00 | | 436 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 166 530.00 | -137 628.00 | | 1 166 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 088.00 | | | 245 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 714 367.00 | 116 981.00 | | 1 714 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 793.00 | 277 233.00 | | 1 037 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 676 574.00 | -160 252.00 | | 676 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 014.00 | | 202 592.00 | 525 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 097.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 515 457.00 | 212 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 254 372.00 | 160 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 988.00 | 51 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 372.00 | | 160 448.00 | 254 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 545.00 | | 42 144.00 | 209 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 097.00 | | | 61 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 693.00 | 14 013.00 | 79 293.00 | 75 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 543.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 693.00 | 11 470.00 | 79 293.00 | 75 693.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 245 088.00 | 245 088.00 | | 245 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 220 712.00 | 220 712.00 | | 220 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 857.00 | 23 857.00 | | 23 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 857.00 | 23 857.00 | | 23 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 919.00 | 481 919.00 | | 481 919.00 |