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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 140 858.00 | 140 858.00 | | 140 858.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
AH Fonds commercial | 1 184 584.00 | | 1 184 584.00 | 1 184 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 796.00 | 46 140.00 | -344.00 | 45 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 850.00 | 193 276.00 | 1 184 574.00 | 1 377 850.00 |
BT Marchandises | 164 147.00 | | 164 147.00 | 164 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 595.00 | | 50 595.00 | 50 595.00 |
BZ Autres créances | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CF Disponibilités | 1 337 700.00 | | 1 337 700.00 | 1 337 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 631.00 | | 8 631.00 | 8 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 394.00 | | 1 561 394.00 | 1 561 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 939 243.00 | 193 276.00 | 2 745 967.00 | 2 939 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 826 685.00 | 1 959 147.00 | | 1 826 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 419.00 | 227 538.00 | | 287 419.00 |
DL TOTAL (I) | 2 160 305.00 | 2 232 885.00 | | 2 160 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 004.00 | 153 045.00 | | 315 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 919.00 | 40 015.00 | | 85 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 740.00 | 167 692.00 | | 184 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 663.00 | 360 752.00 | | 585 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 745 967.00 | 2 593 637.00 | | 2 745 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 618.00 | 658.00 | | 192 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 136.00 | | | 147 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 482.00 | 658.00 | | 45 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 315 004.00 | 315 004.00 | | 315 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 919.00 | 85 919.00 | | 85 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 740.00 | 184 740.00 | | 184 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 546.00 | 59 546.00 | | 59 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 546.00 | 59 546.00 | | 59 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 663.00 | 585 663.00 | | 585 663.00 |