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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 958.00 | 61 274.00 | 43 684.00 | 104 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 215.00 | 93 931.00 | 79 283.00 | 173 215.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 329.00 | | 35 329.00 | 35 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 501.00 | 155 206.00 | 159 296.00 | 314 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 416.00 | | 37 416.00 | 37 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 927.00 | 18 246.00 | 498 681.00 | 516 927.00 |
BZ Autres créances | 73 491.00 | | 73 491.00 | 73 491.00 |
CF Disponibilités | 406 952.00 | | 406 952.00 | 406 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 280.00 | | 27 280.00 | 27 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 067.00 | 18 246.00 | 1 043 822.00 | 1 062 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 569.00 | 173 451.00 | 1 203 117.00 | 1 376 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 329.00 | | | 36 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 479 154.00 | 456 902.00 | | 479 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 866.00 | 72 252.00 | | 45 866.00 |
DL TOTAL (I) | 536 020.00 | 540 154.00 | | 536 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 470.00 | 13 206.00 | | 110 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367.00 | 144.00 | | 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 827.00 | 509 597.00 | | 249 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 690.00 | 347 560.00 | | 303 690.00 |
EA Autres dettes | 2 744.00 | 4 312.00 | | 2 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 098.00 | 874 819.00 | | 667 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 117.00 | 1 414 973.00 | | 1 203 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 897 445.00 | 3 498.00 | 3 900 943.00 | 3 897 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 897 445.00 | 3 498.00 | 3 900 943.00 | 3 897 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 090 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 196 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 820 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 860.00 | |
GE Autres charges | | | 3 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 032 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 83.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 527.00 | 16 162.00 | | 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 854.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527.00 | 18 016.00 | | 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -527.00 | -17 932.00 | | -527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 762.00 | 21 659.00 | | 10 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 091 033.00 | 3 992 655.00 | | 4 091 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 045 167.00 | 3 920 404.00 | | 4 045 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 866.00 | 72 252.00 | | 45 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 746.00 | | 71 385.00 | 267 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 775.00 | 36 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 630.00 | 314 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 855.00 | 278 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 142.00 | | 50 885.00 | 246 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 604.00 | | 20 500.00 | 21 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 345.00 | 38 860.00 | | 116 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 345.00 | 38 860.00 | | 116 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 036.00 | | 2 790.00 | 21 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 036.00 | | 2 790.00 | 21 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 036.00 | | 2 790.00 | 21 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 827.00 | 249 827.00 | | 249 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 071.00 | 106 071.00 | | 106 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 568.00 | 49 568.00 | | 49 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 138 928.00 | 138 928.00 | | 138 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 329.00 | 35 329.00 | | 35 329.00 |
UX Autres créances clients | 497 403.00 | 497 403.00 | | 497 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 524.00 | 19 524.00 | | 19 524.00 |
VB T. V. A. | 18 290.00 | 18 290.00 | | 18 290.00 |
VC Groupe et associés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 266.00 | 14 898.00 | 47 630.00 | 110 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 500.00 | | | 114 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 441.00 | | | 17 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VP Divers | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 186.00 | 38 186.00 | | 38 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 280.00 | 27 280.00 | | 27 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 027.00 | 654 027.00 | | 654 027.00 |
VW T.V.A. | | | 8.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 098.00 | 571 730.00 | 47 630.00 | 667 098.00 |