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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 834.00 | | 1 411 834.00 | 1 411 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 304 000.00 | | 304 000.00 | 304 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 739 608.00 | 104 934.00 | 1 634 674.00 | 1 739 608.00 |
BZ Autres créances | 1 199 273.00 | | 1 199 273.00 | 1 199 273.00 |
CF Disponibilités | 127 009.00 | | 127 009.00 | 127 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 373 973.00 | 104 934.00 | 3 269 039.00 | 3 373 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 785 807.00 | 104 934.00 | 4 680 873.00 | 4 785 807.00 |
CR Parts à plus d’un an | 219 087.00 | | | 219 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 777 627.00 | 777 627.00 | | 777 627.00 |
DH Report à nouveau | 1 286 973.00 | 740 154.00 | | 1 286 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 251.00 | 546 818.00 | | 37 251.00 |
DL TOTAL (I) | 2 156 851.00 | 2 119 600.00 | | 2 156 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 039.00 | 1 635.00 | | 2 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 507 797.00 | 1 237 570.00 | | 2 507 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 107 197.00 | | |
EA Autres dettes | 14 184.00 | 8 868.00 | | 14 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 524 021.00 | 1 355 271.00 | | 2 524 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 680 873.00 | 3 474 872.00 | | 4 680 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 524 021.00 | 1 355 271.00 | | 2 524 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 039.00 | 1 635.00 | | 2 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 727 123.00 | | 13 727 123.00 | 13 727 123.00 |
FD Production vendue biens | -150 473.00 | | -150 473.00 | -150 473.00 |
FG Production vendue services | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 576 846.00 | | 13 576 846.00 | 13 576 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 624 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 374 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 114 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 482.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 575 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 174.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 430.00 | 212 651.00 | | 13 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 630 497.00 | 12 068 550.00 | | 13 630 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 593 246.00 | 11 521 732.00 | | 13 593 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 251.00 | 546 818.00 | | 37 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 834.00 | | | 1 411 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 411 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 834.00 | | | 11 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 288.00 | 83 482.00 | 47 836.00 | 69 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 288.00 | 83 482.00 | 47 836.00 | 69 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 288.00 | 83 482.00 | 47 836.00 | 69 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 482.00 | 47 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 507 797.00 | 2 507 797.00 | | 2 507 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 184.00 | 14 184.00 | | 14 184.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
UX Autres créances clients | 1 520 520.00 | 1 520 520.00 | | 1 520 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 219 087.00 | | 219 087.00 | 219 087.00 |
VB T. V. A. | 147 265.00 | 147 265.00 | | 147 265.00 |
VC Groupe et associés | 861 436.00 | 861 436.00 | | 861 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187 830.00 | 187 830.00 | | 187 830.00 |
VP Divers | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 954 798.00 | 2 723 876.00 | 230 921.00 | 2 954 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 524 021.00 | 2 524 021.00 | | 2 524 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 585 554.00 | | | 585 554.00 |
YT Sous‐traitance | 575.00 | | | 575.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 528 100.00 | | | 528 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 359 606.00 | | | 1 359 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 361 510.00 | | | 1 361 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 114 230.00 | | | 1 114 230.00 |