| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 175.00 | 62 359.00 | 9 815.00 | 72 175.00 |
040 Immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 563.00 | 62 491.00 | 191 072.00 | 253 563.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
060 Stock marchandises | 28 723.00 | | 28 723.00 | 28 723.00 |
072 Créances – Autres | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
084 Disponibilités | 26 579.00 | | 26 579.00 | 26 579.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 400.00 | | 60 400.00 | 60 400.00 |
110 Total général Actif | 313 964.00 | 62 491.00 | 251 473.00 | 313 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 162 596.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 776.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 204 756.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 617.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 415.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 716.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 473.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 165.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 747.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 311.00 | 44 354.00 | | 37 311.00 |
214 Production vendue de biens – France | 226 366.00 | 201 210.00 | | 226 366.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 620.00 | 853.00 | | 3 620.00 |
230 Autres produits | 469.00 | 2.00 | | 469.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 766.00 | 246 419.00 | | 267 766.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 182.00 | 32 070.00 | | 27 182.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 206.00 | 3 614.00 | | 3 206.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 668.00 | 7 221.00 | | 10 668.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 877.00 | 703.00 | | 877.00 |
242 Autres charges externes. | 89 972.00 | 105 559.00 | | 89 972.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 012.00 | 3 323.00 | | 3 012.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 945.00 | 47 633.00 | | 58 945.00 |
252 Charges sociales | 26 725.00 | 17 644.00 | | 26 725.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 740.00 | 3 815.00 | | 3 740.00 |
262 Autres charges | 507.00 | 72.00 | | 507.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 833.00 | 221 654.00 | | 224 833.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 933.00 | 24 766.00 | | 42 933.00 |
280 Produits financiers | | 5.00 | | |
294 Charges financières | 906.00 | 1 751.00 | | 906.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 800.00 | 165.00 | | 2 800.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 451.00 | 3 172.00 | | 5 451.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 776.00 | 19 683.00 | | 33 776.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 253 398.00 | | | 253 398.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 165.00 | | | 165.00 |