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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 223.00 | 2 583.00 | 45 640.00 | 48 223.00 |
040 Immobilisations financières | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 652.00 | 3 577.00 | 77 075.00 | 80 652.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 833.00 | | 13 833.00 | 13 833.00 |
072 Créances – Autres | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 119 804.00 | | 119 804.00 | 119 804.00 |
084 Disponibilités | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 863.00 | | 137 863.00 | 137 863.00 |
110 Total général Actif | 218 515.00 | 3 577.00 | 214 938.00 | 218 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 764.00 | |
132 Autres réserves | | | 207 256.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 757.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 885.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 345.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 286.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 707.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 052.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 938.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 660.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 014.00 | 85 615.00 | | 86 014.00 |
230 Autres produits | 1 104.00 | 1.00 | | 1 104.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 118.00 | 85 616.00 | | 87 118.00 |
242 Autres charges externes. | 52 557.00 | 66 846.00 | | 52 557.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 382.00 | 1 118.00 | | 1 382.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 831.00 | 43 550.00 | | 37 831.00 |
252 Charges sociales | 23 033.00 | 18 467.00 | | 23 033.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 938.00 | 6 230.00 | | 1 938.00 |
262 Autres charges | | 3 671.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 116 741.00 | 139 881.00 | | 116 741.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 623.00 | -54 265.00 | | -29 623.00 |
280 Produits financiers | 2 186.00 | 1 399.00 | | 2 186.00 |
290 Produits exceptionnels | 214.00 | | | 214.00 |
294 Charges financières | 233.00 | 1 321.00 | | 233.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 301.00 | 3 870.00 | | 6 301.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 757.00 | -58 057.00 | | -33 757.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 41 957.00 | | | 41 957.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 860.00 | | | 57 860.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 660.00 | | | 45 660.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 868.00 | | | 22 868.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 947.00 | | | 5 947.00 |