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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 857 326.00 | 648 584.00 | 2 208 742.00 | 2 857 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 354 536.00 | | 354 536.00 | 354 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 052 451.00 | 850 343.00 | 6 202 107.00 | 7 052 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 383.00 | | 27 383.00 | 27 383.00 |
BZ Autres créances | 77 308.00 | | 77 308.00 | 77 308.00 |
CF Disponibilités | 14 251.00 | | 14 251.00 | 14 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 091.00 | | 121 091.00 | 121 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 173 542.00 | 850 343.00 | 6 323 199.00 | 7 173 542.00 |
CU Autres participations | 3 828 602.00 | 190 719.00 | 3 637 882.00 | 3 828 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 544 000.00 | | | 544 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 400.00 | | | 54 400.00 |
DG Autres réserves | 1 939 439.00 | | | 1 939 439.00 |
DH Report à nouveau | -591 414.00 | | | -591 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 510.00 | | | -94 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 851 914.00 | | | 1 851 914.00 |
DQ Provisions pour charges | 526 008.00 | | | 526 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 526 008.00 | | | 526 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 374 629.00 | | | 1 374 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 163 317.00 | | | 2 163 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 488.00 | | | 33 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 490.00 | | | 369 490.00 |
EA Autres dettes | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 945 276.00 | | | 3 945 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 323 199.00 | | | 6 323 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 093 023.00 | | | 3 093 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 988.00 | | | 28 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 463 915.00 | | 463 915.00 | 463 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 915.00 | | 463 915.00 | 463 915.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 079.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 522 291.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -425 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 547 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 547 053.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 190 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 318 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 350.00 | | | -4 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 307.00 | | | -16 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 984.00 | | | 1 010 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 494.00 | | | 1 105 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 510.00 | | | -94 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 036 585.00 | | 15 866.00 | 7 036 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 184 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 052 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 868 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 868 366.00 | | | 2 868 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 168 219.00 | | 15 866.00 | 4 168 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 544.00 | 83 079.00 | | 576 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 544.00 | 83 079.00 | | 576 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 526 009.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 526 009.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 522 291.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 095 630.00 | 2 095 630.00 | | 2 095 630.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 369 491.00 | 369 491.00 | | 369 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 038.00 | 72 038.00 | | 72 038.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 354 537.00 | | 354 537.00 | 354 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
UX Autres créances clients | 27 384.00 | 27 384.00 | | 27 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 989.00 | 28 989.00 | | 28 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 345 640.00 | 493 387.00 | 852 253.00 | 1 345 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 873.00 | | | 336 873.00 |
VP Divers | 77 308.00 | 77 308.00 | | 77 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 488.00 | 33 488.00 | | 33 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 153.00 | 106 841.00 | 355 313.00 | 462 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 945 276.00 | 3 093 023.00 | 852 253.00 | 3 945 276.00 |