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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 824.00 | 2 629.00 | 195.00 | 2 824.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
AH Fonds commercial | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AP Constructions | 38 769.00 | 31 315.00 | 7 454.00 | 38 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 424.00 | 148 319.00 | 59 105.00 | 207 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 806.00 | 59 182.00 | 15 624.00 | 74 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 067.00 | 249 614.00 | 107 453.00 | 357 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 493.00 | | 19 493.00 | 19 493.00 |
BT Marchandises | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 220.00 | | 151 220.00 | 151 220.00 |
BZ Autres créances | 23 290.00 | | 23 290.00 | 23 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CF Disponibilités | 48 439.00 | | 48 439.00 | 48 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 247.00 | | 252 247.00 | 252 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 314.00 | 249 614.00 | 359 700.00 | 609 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 32 997.00 | | | 32 997.00 |
DH Report à nouveau | -34 323.00 | | | -34 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
DL TOTAL (I) | 103 725.00 | | | 103 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 184.00 | | | 131 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 206.00 | | | 55 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 435.00 | | | 50 435.00 |
EA Autres dettes | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 975.00 | | | 255 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 700.00 | | | 359 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 207.00 | | | 208 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
FG Production vendue services | 379 225.00 | | 379 225.00 | 379 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 641.00 | | 382 641.00 | 382 641.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 217.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554.00 | | | 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554.00 | | | 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -554.00 | | | -554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 662.00 | | | 382 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 411.00 | | | 378 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 658.00 | | | 21 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 895.00 | | 5 172.00 | 351 895.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 067.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 669.00 | | | 28 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 827.00 | | 5 172.00 | 315 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 397.00 | 24 217.00 | | 225 397.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 155.00 | 474.00 | | 2 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 074.00 | 23 743.00 | | 215 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 206.00 | 55 206.00 | | 55 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 571.00 | 19 571.00 | | 19 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
UX Autres créances clients | 151 220.00 | 151 220.00 | | 151 220.00 |
VB T. V. A. | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 410.00 | 80 641.00 | 47 769.00 | 128 410.00 |
VI Groupe et associés | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 714.00 | | | 12 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 213.00 | 180 734.00 | 4 479.00 | 185 213.00 |
VW T.V.A. | 16 745.00 | 16 745.00 | | 16 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 975.00 | 208 207.00 | 47 769.00 | 255 975.00 |