| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 606.00 | 160 594.00 | 28 012.00 | 188 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 566.00 | 124 441.00 | 11 125.00 | 135 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 052.00 | 285 035.00 | 314 017.00 | 599 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BN En cours de production de biens | 450 176.00 | | 450 176.00 | 450 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 854.00 | | 210 854.00 | 210 854.00 |
BZ Autres créances | 44 666.00 | | 44 666.00 | 44 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
CF Disponibilités | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 567.00 | | 786 567.00 | 786 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 620.00 | 285 035.00 | 1 100 584.00 | 1 385 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 49 342.00 | | | 49 342.00 |
DH Report à nouveau | 755 260.00 | | | 755 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 030.00 | | | 32 030.00 |
DL TOTAL (I) | 849 834.00 | | | 849 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 560.00 | | | 39 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 160.00 | | | 116 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 480.00 | | | 81 480.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 750.00 | | | 250 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 584.00 | | | 1 100 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 650.00 | | | 249 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 610.00 | | 20 443.00 | 578 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 730.00 | | 20 443.00 | 303 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 751.00 | 20 285.00 | | 264 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 751.00 | 20 285.00 | | 264 751.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 160.00 | 116 160.00 | | 116 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 481.00 | 81 481.00 | | 81 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
UX Autres créances clients | 210 854.00 | 210 854.00 | | 210 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 527.00 | 2 427.00 | 1 100.00 | 3 527.00 |
VI Groupe et associés | 39 189.00 | 39 189.00 | | 39 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 666.00 | 44 666.00 | | 44 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 985.00 | 262 105.00 | 4 880.00 | 266 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 751.00 | 249 651.00 | 1 100.00 | 250 751.00 |