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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 139.00 | 14 643.00 | 43 497.00 | 58 139.00 |
AH Fonds commercial | 17 852.00 | | 17 852.00 | 17 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 482.00 | 3 021.00 | 461.00 | 3 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 165.00 | 793 640.00 | 127 525.00 | 921 165.00 |
BT Marchandises | 625 370.00 | | 625 370.00 | 625 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 078.00 | | 112 078.00 | 112 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 027.00 | 4 918.00 | 378 109.00 | 383 027.00 |
BZ Autres créances | 28 454.00 | | 28 454.00 | 28 454.00 |
CF Disponibilités | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 274.00 | 4 918.00 | 1 144 356.00 | 1 149 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 439.00 | 798 558.00 | 1 271 881.00 | 2 070 439.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 838 677.00 | 775 977.00 | 62 700.00 | 838 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 167 862.00 | 148 835.00 | | 167 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 254.00 | 19 027.00 | | 37 254.00 |
DL TOTAL (I) | 293 115.00 | 255 862.00 | | 293 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 787.00 | 587 773.00 | | 657 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 303.00 | 143 598.00 | | 113 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 801.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 490.00 | 125 854.00 | | 167 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 998.00 | 49 475.00 | | 30 998.00 |
EA Autres dettes | 9 188.00 | 77 688.00 | | 9 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 766.00 | 986 190.00 | | 978 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 881.00 | 1 242 052.00 | | 1 271 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 628.00 | 804 492.00 | | 565 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269 523.00 | 401 419.00 | | 269 523.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 303.00 | | | 113 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 651.00 | | 88 142.00 | 853 651.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 838 677.00 | | | 838 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 787.00 | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 628.00 | 921 165.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 838 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 183.00 | 914 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 658.00 | 3 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 839 709.00 | | 88 142.00 | 839 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 207.00 | 18 274.00 | 18 840.00 | 794 207.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 768 207.00 | 7 771.00 | | 768 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 849.00 | 9 976.00 | 13 183.00 | 17 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 151.00 | 527.00 | 5 658.00 | 8 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 657 787.00 | 483 528.00 | 174 259.00 | 657 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 490.00 | 167 490.00 | | 167 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 489.00 | 153 489.00 | | 153 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 378 113.00 | 378 113.00 | | 378 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 481.00 | 411 481.00 | | 411 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 793.00 | 411 793.00 | 3 000.00 | 414 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 766.00 | 804 507.00 | 174 259.00 | 978 766.00 |