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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 175.00 | 161 818.00 | 12 356.00 | 174 175.00 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AN Terrains | 375 156.00 | | 375 156.00 | 375 156.00 |
AP Constructions | 2 841 915.00 | 1 188 314.00 | 1 653 601.00 | 2 841 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 475 416.00 | 3 820 044.00 | 655 371.00 | 4 475 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 697.00 | 360 072.00 | 171 625.00 | 531 697.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 902.00 | | 14 902.00 | 14 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 501 826.00 | 5 530 249.00 | 2 971 577.00 | 8 501 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 580 515.00 | 15 159.00 | 565 357.00 | 580 515.00 |
BN En cours de production de biens | 4 296 449.00 | 18 686.00 | 4 277 763.00 | 4 296 449.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 844 178.00 | 44 579.00 | 799 599.00 | 844 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 921.00 | | 280 921.00 | 280 921.00 |
BZ Autres créances | 166 839.00 | | 166 839.00 | 166 839.00 |
CF Disponibilités | 1 046 493.00 | | 1 046 493.00 | 1 046 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 203.00 | | 22 203.00 | 22 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 240 135.00 | 78 423.00 | 7 161 712.00 | 7 240 135.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 744 210.00 | 5 608 672.00 | 10 135 538.00 | 15 744 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 572 000.00 | 572 000.00 | | 572 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 4 052 744.00 | 4 603 546.00 | | 4 052 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -492 508.00 | -616 160.00 | | -492 508.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 65 359.00 | | |
DK Provisions réglementées | 85 237.00 | 65 938.00 | | 85 237.00 |
DL TOTAL (I) | 4 822 474.00 | 5 295 683.00 | | 4 822 474.00 |
DP Provisions pour risques | 2 250.00 | 30 741.00 | | 2 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 250.00 | 30 741.00 | | 2 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 726 544.00 | 3 356 727.00 | | 2 726 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200 698.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 241 645.00 | 38 433.00 | | 241 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 519 061.00 | 1 134 981.00 | | 1 519 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 797 597.00 | 970 552.00 | | 797 597.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 616.00 | 30 093.00 | | 24 616.00 |
EA Autres dettes | | 58 648.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 065.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 309 463.00 | 5 791 198.00 | | 5 309 463.00 |
ED (V) | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 135 538.00 | 11 117 622.00 | | 10 135 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 489 996.00 | 902 123.00 | 8 392 119.00 | 7 489 996.00 |
FG Production vendue services | 943 219.00 | | 943 219.00 | 943 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 433 214.00 | 902 123.00 | 9 335 337.00 | 8 433 214.00 |
FM Production stockée | | | 552 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 962 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 115 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 965 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 147 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 154 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 538 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 067 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 638 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 659 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 833 958.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 208 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 413 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -447 529.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 449.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 898.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 808.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -467 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 938.00 | 48 319.00 | | 1 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 938.00 | 48 319.00 | | 1 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 757.00 | 546.00 | | 1 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 274.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 748.00 | 19 299.00 | | 24 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 505.00 | 24 119.00 | | 26 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 567.00 | 24 200.00 | | -24 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 017 650.00 | 8 394 791.00 | | 11 017 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 510 158.00 | 9 010 951.00 | | 11 510 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -492 508.00 | -616 160.00 | | -492 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 349 256.00 | | 225 031.00 | 8 349 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 310.00 | 14 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 461.00 | 8 501 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 151.00 | 8 225 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 775.00 | | 2 400.00 | 258 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 051 269.00 | | 222 631.00 | 8 051 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 212.00 | | | 39 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 857 917.00 | 672 332.00 | | 4 857 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 036.00 | 13 782.00 | | 148 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 709 881.00 | 658 549.00 | | 4 709 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 938.00 | 19 299.00 | | 65 938.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 741.00 | 2 250.00 | 30 741.00 | 30 741.00 |
6N Sur stocks et en cours | 75 554.00 | 78 423.00 | 75 554.00 | 75 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 554.00 | 78 423.00 | 75 554.00 | 75 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 233.00 | 99 972.00 | 106 295.00 | 172 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 519 061.00 | 1 519 061.00 | | 1 519 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 745.00 | 197 745.00 | | 197 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525 915.00 | 315 603.00 | 210 312.00 | 525 915.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 616.00 | 24 616.00 | | 24 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 645.00 | 241 645.00 | | 241 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 902.00 | 14 902.00 | | 14 902.00 |
UX Autres créances clients | 280 921.00 | 280 921.00 | | 280 921.00 |
VB T. V. A. | 102 397.00 | 102 397.00 | | 102 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 726 544.00 | 514 112.00 | 1 222 333.00 | 2 726 544.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 738.00 | 54 738.00 | | 54 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 223.00 | 54 223.00 | | 54 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 203.00 | 22 203.00 | | 22 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 865.00 | 484 865.00 | | 484 865.00 |
VW T.V.A. | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 309 463.00 | 2 886 720.00 | 1 432 645.00 | 5 309 463.00 |