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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
AP Constructions | 127 350.00 | 18 893.00 | 108 457.00 | 127 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 845.00 | 12 337.00 | 4 508.00 | 16 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 984.00 | 32 869.00 | 127 115.00 | 159 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BZ Autres créances | 69 470.00 | | 69 470.00 | 69 470.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 830.00 | | 69 830.00 | 69 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 814.00 | 32 869.00 | 196 945.00 | 229 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 169 280.00 | 169 280.00 | | 169 280.00 |
DH Report à nouveau | 13 997.00 | 24 135.00 | | 13 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 916.00 | -10 137.00 | | -9 916.00 |
DL TOTAL (I) | 190 131.00 | 200 047.00 | | 190 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 740.00 | 1 040.00 | | 4 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 023.00 | 1 282.00 | | 1 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 814.00 | 2 322.00 | | 6 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 945.00 | 202 369.00 | | 196 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 814.00 | 2 322.00 | | 6 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 192.00 | 3 843.00 | | 1 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 192.00 | 3 843.00 | | 1 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 192.00 | -3 843.00 | | -1 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 220.00 | 4 920.00 | | 10 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 136.00 | 15 057.00 | | 20 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 916.00 | -10 137.00 | | -9 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 740.00 | 5 129.00 | | 27 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 740.00 | 5 129.00 | | 27 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 910.00 | 395.00 | | 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 152.00 | 810.00 | | 1 152.00 |
ST Autres comptes | 2 361.00 | 3 144.00 | | 2 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 614.00 | 329.00 | | 6 614.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 737.00 | 859.00 | | 1 737.00 |
YW Taxe professionnelle | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 085.00 | 570.00 | | 1 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 865.00 | 5 142.00 | | 11 865.00 |