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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 784.00 | 22 624.00 | 3 160.00 | 25 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 676.00 | 23 114.00 | 9 563.00 | 32 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 249.00 | 28 677.00 | 68 572.00 | 97 249.00 |
BZ Autres créances | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
CF Disponibilités | 21 028.00 | | 21 028.00 | 21 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 393.00 | 28 677.00 | 93 716.00 | 122 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 069.00 | 51 791.00 | 103 278.00 | 155 069.00 |
CU Autres participations | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 50 858.00 | 50 858.00 | | 50 858.00 |
DH Report à nouveau | -3 715.00 | 3 411.00 | | -3 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 738.00 | -7 126.00 | | -26 738.00 |
DL TOTAL (I) | 28 788.00 | 55 527.00 | | 28 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 211.00 | 8 944.00 | | 3 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441.00 | 1 304.00 | | 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 783.00 | 90 313.00 | | 69 783.00 |
EA Autres dettes | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 490.00 | 101 615.00 | | 74 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 278.00 | 157 142.00 | | 103 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 490.00 | 101 615.00 | | 74 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 231 841.00 | | 231 841.00 | 231 841.00 |
FG Production vendue services | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 491.00 | | 232 491.00 | 232 491.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 677.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549.00 | 344.00 | | 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 474.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549.00 | 8 818.00 | | 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -549.00 | -2 918.00 | | -549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 497.00 | 228 415.00 | | 232 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 235.00 | 235 542.00 | | 259 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 738.00 | -7 126.00 | | -26 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 676.00 | | | 32 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 784.00 | | | 25 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 082.00 | 5 032.00 | | 18 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | 266.00 | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 858.00 | 4 766.00 | | 17 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 783.00 | 69 783.00 | | 69 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
UX Autres créances clients | 97 249.00 | | | 97 249.00 |
VB T. V. A. | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
VI Groupe et associés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 365.00 | 101 365.00 | | 101 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 279.00 | 71 279.00 | | 71 279.00 |