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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 245.00 | 319.00 | 1 926.00 | 2 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 815.00 | 70 711.00 | 67 103.00 | 137 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 908.00 | 75 030.00 | 75 878.00 | 150 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 487.00 | | 18 487.00 | 18 487.00 |
BZ Autres créances | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
CF Disponibilités | 336 757.00 | | 336 757.00 | 336 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 487.00 | | 365 487.00 | 365 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 395.00 | 75 030.00 | 441 365.00 | 516 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 213 435.00 | 189 135.00 | | 213 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 927.00 | 30 300.00 | | 57 927.00 |
DL TOTAL (I) | 281 424.00 | 229 497.00 | | 281 424.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 563.00 | 24 854.00 | | 15 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758.00 | 14.00 | | 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 062.00 | 21 970.00 | | 60 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 379.00 | 35 538.00 | | 80 379.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 10 863.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 941.00 | 93 238.00 | | 156 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 365.00 | 322 735.00 | | 441 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 941.00 | 93 238.00 | | 156 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 286.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 842.00 | | 9 944.00 | 184 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 878.00 | 150 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 500.00 | 9 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 378.00 | 140 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 811.00 | | | 49 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 531.00 | | 9 907.00 | 133 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 37.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 638.00 | 16 770.00 | 3 378.00 | 61 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 638.00 | 16 770.00 | 3 378.00 | 57 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 062.00 | 60 062.00 | | 60 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 625.00 | 32 625.00 | | 32 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 316.00 | 20 316.00 | | 20 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
UX Autres créances clients | 18 487.00 | 18 487.00 | | 18 487.00 |
VB T. V. A. | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 555.00 | 15 555.00 | | 15 555.00 |
VI Groupe et associés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 723.00 | 28 186.00 | 1 537.00 | 29 723.00 |
VW T.V.A. | 17 021.00 | 17 021.00 | | 17 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 941.00 | 156 941.00 | | 156 941.00 |