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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 641 422.00 | | 641 422.00 | 641 422.00 |
BZ Autres créances | 832 749.00 | | 832 749.00 | 832 749.00 |
CF Disponibilités | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 757.00 | | 835 757.00 | 835 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 178.00 | | 1 477 178.00 | 1 477 178.00 |
CU Autres participations | 641 422.00 | | 641 422.00 | 641 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 704 610.00 | 887 155.00 | | 704 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 878.00 | 147 455.00 | | 326 878.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 873.00 | 1 042 995.00 | | 1 039 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 493.00 | 203 493.00 | | 434 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 812.00 | 3 328.00 | | 2 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 70 696.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 437 306.00 | 277 518.00 | | 437 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 178.00 | 1 320 513.00 | | 1 477 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 306.00 | 277 518.00 | | 437 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 329 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 329 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -360.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 736.00 | 149 880.00 | | 329 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 858.00 | 2 425.00 | | 2 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 878.00 | 147 455.00 | | 326 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 422.00 | | | 641 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 641 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 422.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641 422.00 | | | 641 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VC Groupe et associés | 807 277.00 | 807 277.00 | | 807 277.00 |
VI Groupe et associés | 434 493.00 | 434 493.00 | | 434 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 472.00 | 25 472.00 | | 25 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 749.00 | 832 749.00 | | 832 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 306.00 | 437 306.00 | | 437 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 858.00 | 2 785.00 | | 2 858.00 |
ZE Dividendes | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 858.00 | 2 785.00 | | 2 858.00 |