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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
AN Terrains | 24 775.00 | | 24 775.00 | 24 775.00 |
AP Constructions | 183 224.00 | 94 157.00 | 89 067.00 | 183 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 320.00 | 347 985.00 | 19 335.00 | 367 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 105.00 | 163 369.00 | 164 736.00 | 328 105.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 567.00 | | 99 567.00 | 99 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 287.00 | 605 510.00 | 404 777.00 | 1 010 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
BZ Autres créances | 19 742.00 | | 19 742.00 | 19 742.00 |
CF Disponibilités | 114 853.00 | | 114 853.00 | 114 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 416.00 | | 150 416.00 | 150 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 703.00 | 605 510.00 | 555 193.00 | 1 160 703.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 462 848.00 | 406 743.00 | | 462 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 073.00 | 61 806.00 | | 1 073.00 |
DL TOTAL (I) | 514 230.00 | 518 856.00 | | 514 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 750.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 480.00 | 1 370.00 | | 1 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 401.00 | 15 182.00 | | 12 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 093.00 | 17 223.00 | | 23 093.00 |
EA Autres dettes | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 963.00 | 52 525.00 | | 40 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 193.00 | 571 381.00 | | 555 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 307.00 | | 67 263.00 | 1 017 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 282.00 | 1 010 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 282.00 | 903 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 027.00 | | 39 679.00 | 938 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 730.00 | | 27 584.00 | 77 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 745.00 | 41 047.00 | 74 282.00 | 638 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 745.00 | 41 047.00 | 74 282.00 | 638 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 096.00 | 13 096.00 | | 13 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 567.00 | | 99 567.00 | 99 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
UX Autres créances clients | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VB T. V. A. | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VI Groupe et associés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 929.00 | 17 929.00 | | 17 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 150.00 | 30 918.00 | 104 233.00 | 135 150.00 |
VW T.V.A. | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 963.00 | 40 963.00 | | 40 963.00 |