| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 461.00 | 4 287.00 | 15 174.00 | 19 461.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350 000.00 | 333 333.00 | 16 667.00 | 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 659.00 | 20 701.00 | 112 959.00 | 133 659.00 |
BF Prêts | 30 187.00 | | 30 187.00 | 30 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 558.00 | | 113 558.00 | 113 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 865.00 | 358 321.00 | 288 544.00 | 646 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 580 235.00 | 131 231.00 | 2 449 004.00 | 2 580 235.00 |
BZ Autres créances | 1 105 175.00 | | 1 105 175.00 | 1 105 175.00 |
CF Disponibilités | 300 080.00 | | 300 080.00 | 300 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 985 490.00 | 131 231.00 | 3 854 259.00 | 3 985 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 632 356.00 | 489 552.00 | 4 142 803.00 | 4 632 356.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 718.00 | 165 718.00 | | 165 718.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -5 854.00 | -26 503.00 | | -5 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 594.00 | 20 649.00 | | -151 594.00 |
DL TOTAL (I) | 19 350.00 | 170 944.00 | | 19 350.00 |
DP Provisions pour risques | 199 120.00 | 166 799.00 | | 199 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 120.00 | 166 799.00 | | 199 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 269.00 | 427 835.00 | | 304 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 867 904.00 | 1 495 949.00 | | 1 867 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 055.00 | 515 866.00 | | 461 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
EA Autres dettes | 984 553.00 | 877 618.00 | | 984 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 924 333.00 | 3 319 668.00 | | 3 924 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 142 803.00 | 3 657 411.00 | | 4 142 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 094 583.00 | | 7 094 583.00 | 7 094 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 094 583.00 | | 7 094 583.00 | 7 094 583.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 108 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 082 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 479.00 | |
GE Autres charges | | | 250 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 096 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 397.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 235.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 546.00 | 50 926.00 | | 53 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 546.00 | 50 926.00 | | 53 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 360.00 | 59 157.00 | | 147 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 224.00 | | | 20 224.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 321.00 | 17 723.00 | | 32 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 905.00 | 76 880.00 | | 199 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 358.00 | -25 954.00 | | -146 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 918.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 167 037.00 | 6 882 288.00 | | 7 167 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 318 631.00 | 6 861 640.00 | | 7 318 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 594.00 | 20 649.00 | | -151 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 788.00 | | 168 217.00 | 717 788.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 764.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 764.00 | 143 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 140.00 | 646 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 239.00 | 369 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 137.00 | 133 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 939.00 | | 13 761.00 | 387 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 960.00 | | 102 836.00 | 207 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 889.00 | | 51 620.00 | 121 889.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 667.00 | 74 807.00 | 189 152.00 | 472 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 317 578.00 | 52 281.00 | 32 239.00 | 317 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 089.00 | 22 526.00 | 156 913.00 | 155 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 799.00 | 32 321.00 | | 166 799.00 |
6T Sur comptes clients | 31 752.00 | 99 479.00 | | 31 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 752.00 | 99 479.00 | | 31 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 551.00 | 131 800.00 | | 198 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 721.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 079.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 867 904.00 | 1 867 904.00 | | 1 867 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 785.00 | 17 785.00 | | 17 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 532.00 | 75 532.00 | | 75 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 984 553.00 | 984 553.00 | | 984 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UP Prêts | 30 137.00 | | | 30 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 558.00 | | | 113 558.00 |
UX Autres créances clients | 2 435 905.00 | | | 2 435 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 330.00 | | | 144 330.00 |
VB T. V. A. | 254 128.00 | | | 254 128.00 |
VC Groupe et associés | 715 393.00 | | | 715 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 794.00 | 93 994.00 | 197 800.00 | 291 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 519.00 | | | 96 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 790.00 | | | 110 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 829 155.00 | 3 685 410.00 | 143 745.00 | 3 829 155.00 |
VW T.V.A. | 363 553.00 | 363 553.00 | | 363 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 924 333.00 | 3 726 533.00 | 197 800.00 | 3 924 333.00 |