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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 628.00 | 11 219.00 | 3 410.00 | 14 628.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 497.00 | 8 397.00 | 1 100.00 | 9 497.00 |
040 Immobilisations financières | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 281.00 | 49 615.00 | 10 665.00 | 60 281.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 49 272.00 | 6 089.00 | 43 183.00 | 49 272.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 398.00 | | 74 398.00 | 74 398.00 |
072 Créances – Autres | 73 275.00 | | 73 275.00 | 73 275.00 |
084 Disponibilités | 30 924.00 | | 30 924.00 | 30 924.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 227 869.00 | 6 089.00 | 221 780.00 | 227 869.00 |
110 Total général Actif | 288 150.00 | 55 704.00 | 232 446.00 | 288 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 63 781.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 246.00 | |
132 Autres réserves | | | 189 060.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 411.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -156 955.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 543.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 973.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 357.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 903.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 446.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 352 491.00 | | | 352 491.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 43 785.00 | | | 43 785.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
222 Production stockée | -104 536.00 | | | -104 536.00 |
230 Autres produits | 18 713.00 | | | 18 713.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 693.00 | | | 270 693.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 380.00 | | | 110 380.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 14 877.00 | | | 14 877.00 |
242 Autres charges externes. | 184 497.00 | | | 184 497.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 398.00 | | | 104 398.00 |
252 Charges sociales | 32 384.00 | | | 32 384.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
256 Dotations aux provisions | 36 089.00 | | | 36 089.00 |
262 Autres charges | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 497 165.00 | | | 497 165.00 |
270 Résultat d’exploitation | -226 472.00 | | | -226 472.00 |
280 Produits financiers | -100.00 | | | -100.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 976.00 | | | 11 976.00 |
294 Charges financières | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
300 Charges exceptionnelles | 269.00 | | | 269.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -61 472.00 | | | -61 472.00 |
310 Bénéfice ou perte | -156 955.00 | | | -156 955.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 869.00 | | | 68 869.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 967.00 | | | 60 967.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 327.00 | | | 47 327.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 15 582.00 | | | 15 582.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 15 582.00 | | | 15 582.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |