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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 887.00 | 18 887.00 | | 18 887.00 |
AH Fonds commercial | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 537 749.00 | 126 969.00 | 410 780.00 | 537 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 202.00 | 498.00 | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 343.00 | 34 853.00 | 61 490.00 | 96 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 804.00 | 180 911.00 | 492 893.00 | 673 804.00 |
BN En cours de production de biens | 17 637.00 | | 17 637.00 | 17 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 736.00 | 16 640.00 | 118 096.00 | 134 736.00 |
CF Disponibilités | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 397.00 | | 16 397.00 | 16 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 162.00 | 16 640.00 | 196 522.00 | 213 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 966.00 | 197 551.00 | 689 415.00 | 886 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 696.00 | -9 610.00 | | -25 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 736.00 | -16 085.00 | | 6 736.00 |
DL TOTAL (I) | 36 040.00 | 29 304.00 | | 36 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 146.00 | 163 275.00 | | 59 146.00 |
EA Autres dettes | 7 315.00 | 11 148.00 | | 7 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 376.00 | 783 741.00 | | 653 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 415.00 | 813 045.00 | | 689 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 119.00 | | 369 119.00 | 369 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 119.00 | | 369 119.00 | 369 119.00 |
FM Production stockée | | | 13 448.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 299.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 508.00 | -608.00 | | -1 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 906.00 | 541 564.00 | | 394 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 170.00 | 557 649.00 | | 388 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 736.00 | -16 085.00 | | 6 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 091.00 | 194 066.00 | 25.00 | 194 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 376.00 | 246 405.00 | 271 186.00 | 653 376.00 |