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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 354.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 29 595.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 753.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 286.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 410.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 34 400.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 85 532.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 25 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 851.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 86 512.00 | |
BZ Autres créances | | | 23 859.00 | |
CF Disponibilités | | | 17 555.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 036.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 243 346.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 277 746.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 3.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 033.00 | 1 091.00 | | 11 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 919.00 | 9 943.00 | | 4 919.00 |
DK Provisions réglementées | 7 619.00 | 5 699.00 | | 7 619.00 |
DL TOTAL (I) | 97 956.00 | 91 117.00 | | 97 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 104.00 | 28 973.00 | | 20 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 72.00 | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 091.00 | 67 355.00 | | 76 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 181.00 | 88 988.00 | | 69 181.00 |
EA Autres dettes | 12 737.00 | 1 228.00 | | 12 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 789.00 | 186 616.00 | | 179 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 746.00 | 277 733.00 | | 277 746.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 570 783.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 570 783.00 | |
FM Production stockée | | | 8 709.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -6.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 936.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 450.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | 450.00 | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 721.00 | 160.00 | | 721.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 931.00 | 5 699.00 | | 1 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 653.00 | 5 859.00 | | 2 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 641.00 | -5 409.00 | | -2 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 995.00 | 1 237.00 | | 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 072.00 | 679 659.00 | | 589 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 153.00 | 669 716.00 | | 584 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 919.00 | 9 943.00 | | 4 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 834.00 | 13 936.00 | 34 444.00 | 150 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 760.00 | 207.00 | | 3 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 074.00 | 13 730.00 | 34 444.00 | 147 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 104.00 | 20 104.00 | | 20 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 091.00 | 76 091.00 | | 76 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 926.00 | 81 926.00 | | 81 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 632.00 | 127 632.00 | | 127 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 078.00 | 130 668.00 | 1 410.00 | 132 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 121.00 | 178 121.00 | | 178 121.00 |