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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AP Constructions | 6 250.00 | 4 524.00 | 1 726.00 | 6 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 324.00 | 2 797.00 | 1 527.00 | 4 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 966.00 | 99 032.00 | 29 934.00 | 128 966.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 148.00 | 107 953.00 | 47 195.00 | 155 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 396.00 | | 245 396.00 | 245 396.00 |
BZ Autres créances | 26 185.00 | | 26 185.00 | 26 185.00 |
CF Disponibilités | 22 332.00 | | 22 332.00 | 22 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 389.00 | | 298 389.00 | 298 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 537.00 | 107 953.00 | 345 584.00 | 453 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 168 009.00 | 165 960.00 | | 168 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 514.00 | 2 049.00 | | 26 514.00 |
DL TOTAL (I) | 203 323.00 | 176 809.00 | | 203 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 373.00 | 50 462.00 | | 42 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 453.00 | 15 866.00 | | 12 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 491.00 | 41 247.00 | | 3 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 498.00 | 60 884.00 | | 74 498.00 |
EA Autres dettes | 9 445.00 | 1 919.00 | | 9 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 261.00 | 170 379.00 | | 142 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 584.00 | 347 188.00 | | 345 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 222.00 | 154 819.00 | | 110 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 010.00 | | 363 010.00 | 363 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 010.00 | | 363 010.00 | 363 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 157.00 | |
GE Autres charges | | | 17 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 355.00 | 5 181.00 | | 355.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 583.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 96 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 99 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 445.00 | 918.00 | | 1 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | 12 779.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 445.00 | 13 697.00 | | 21 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 445.00 | 85 385.00 | | -21 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 115.00 | 705.00 | | 5 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 446.00 | 488 306.00 | | 363 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 932.00 | 486 257.00 | | 336 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 514.00 | 2 049.00 | | 26 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 097.00 | 4 201.00 | | 3 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 065.00 | | 5 083.00 | 150 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 148.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 457.00 | | 5 083.00 | 134 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 008.00 | | | 14 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 796.00 | 11 157.00 | | 96 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 196.00 | 11 157.00 | | 95 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
UX Autres créances clients | 245 396.00 | 245 396.00 | | 245 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 373.00 | 10 335.00 | 32 038.00 | 42 373.00 |
VI Groupe et associés | 12 453.00 | 12 453.00 | | 12 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 030.00 | 25 030.00 | | 25 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 815.00 | 283 007.00 | 3 808.00 | 286 815.00 |
VW T.V.A. | 50 012.00 | 50 012.00 | | 50 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 261.00 | 110 222.00 | 32 038.00 | 142 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 845.00 | 631.00 | | 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 456.00 | 7 167.00 | | 8 456.00 |
ST Autres comptes | 72 095.00 | 74 931.00 | | 72 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 966.00 | 45 338.00 | | 42 966.00 |
YT Sous‐traitance | 7 610.00 | 2 200.00 | | 7 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 845.00 | 631.00 | | 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 950.00 | 66 214.00 | | 71 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 886.00 | 16 941.00 | | 25 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 127.00 | 129 637.00 | | 131 127.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |