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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 715.00 | 27 715.00 | | 27 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 515.00 | 27 715.00 | 42 800.00 | 70 515.00 |
BT Marchandises | 40 635.00 | | 40 635.00 | 40 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
BZ Autres créances | 12 455.00 | | 12 455.00 | 12 455.00 |
CF Disponibilités | 391 236.00 | | 391 236.00 | 391 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 308.00 | | 12 308.00 | 12 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 719.00 | 45 809.00 | 731 911.00 | 777 719.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 235.00 | 73 524.00 | 774 711.00 | 848 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 436 070.00 | 445 819.00 | | 436 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 846.00 | -9 749.00 | | 17 846.00 |
DL TOTAL (I) | 591 416.00 | 573 570.00 | | 591 416.00 |
DP Provisions pour risques | 19 918.00 | 19 720.00 | | 19 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 918.00 | 19 720.00 | | 19 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 875.00 | 12 390.00 | | 1 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 648.00 | 101 890.00 | | 127 648.00 |
EA Autres dettes | 426.00 | 867.00 | | 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 591.00 | 149 191.00 | | 162 591.00 |
ED (V) | 786.00 | 726.00 | | 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 711.00 | 743 206.00 | | 774 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 716.00 | 136 801.00 | | 160 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 515.00 | | | 70 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 350.00 | | | 37 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 715.00 | | | 27 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 708.00 | 7.00 | | 27 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 708.00 | 7.00 | | 27 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 642.00 | 32 642.00 | | 32 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 513.00 | 14 513.00 | | 14 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 928.00 | 67 928.00 | | 67 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
UX Autres créances clients | 261 873.00 | | | 261 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 940.00 | | | 54 940.00 |
VB T. V. A. | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268.00 | | | 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 308.00 | | | 12 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 294.00 | 341 844.00 | 5 450.00 | 347 294.00 |
VW T.V.A. | 42 465.00 | 42 465.00 | | 42 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 716.00 | 160 716.00 | | 160 716.00 |