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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 434.00 | 6 860.00 | 4 574.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 354.00 | 71 354.00 | | 71 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 001.00 | 43 139.00 | 6 862.00 | 50 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 990.00 | 121 353.00 | 11 636.00 | 132 990.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CF Disponibilités | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 150.00 | 121 353.00 | 16 797.00 | 138 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 201.00 | | | 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | -8 917.00 | 77.00 | | -8 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 118.00 | -8 995.00 | | -22 118.00 |
DL TOTAL (I) | -16 152.00 | 5 967.00 | | -16 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191.00 | 2 417.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 690.00 | 5 212.00 | | 1 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 067.00 | 15 548.00 | | 31 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 949.00 | 23 177.00 | | 32 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 797.00 | 29 144.00 | | 16 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 949.00 | 23 177.00 | | 32 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 997.00 | | 95 997.00 | 95 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 997.00 | | 95 997.00 | 95 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 335.00 | 5 000.00 | | 5 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 907.00 | 5 000.00 | | 9 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 907.00 | -5 000.00 | | -9 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 514.00 | 138 680.00 | | 100 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 633.00 | 147 674.00 | | 122 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 118.00 | -8 995.00 | | -22 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 990.00 | | | 132 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 355.00 | | | 121 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201.00 | | | 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 126.00 | 4 227.00 | | 117 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 574.00 | 2 287.00 | | 4 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 553.00 | 1 940.00 | | 112 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 029.00 | 28 029.00 | | 28 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VB T. V. A. | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 949.00 | 32 949.00 | | 32 949.00 |