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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 27 355.00 | 21 427.00 | 5 928.00 | 27 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 343.00 | 178 878.00 | 7 464.00 | 186 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 270.00 | 105 192.00 | 56 078.00 | 161 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 874.00 | 305 781.00 | 74 093.00 | 379 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 872.00 | | 134 872.00 | 134 872.00 |
BZ Autres créances | 13 620.00 | | 13 620.00 | 13 620.00 |
CF Disponibilités | 232 913.00 | | 232 913.00 | 232 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 655.00 | | 16 655.00 | 16 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 809.00 | | 410 809.00 | 410 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 683.00 | 305 781.00 | 484 902.00 | 790 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 278 173.00 | 275 949.00 | | 278 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 336.00 | 6 725.00 | | 30 336.00 |
DL TOTAL (I) | 315 310.00 | 289 473.00 | | 315 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 746.00 | 18 934.00 | | 1 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 808.00 | | | 20 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 848.00 | 62 392.00 | | 49 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 398.00 | 73 212.00 | | 92 398.00 |
EA Autres dettes | 4 658.00 | 1 908.00 | | 4 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 593.00 | 156 581.00 | | 169 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 902.00 | 446 055.00 | | 484 902.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 863.00 | | 41 177.00 | 339 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 167.00 | 379 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 167.00 | 374 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 958.00 | | 41 177.00 | 334 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 354.00 | 11 594.00 | 1 167.00 | 295 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283.00 | | | 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 071.00 | 11 594.00 | 1 167.00 | 295 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 848.00 | 49 848.00 | | 49 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 079.00 | 28 079.00 | | 28 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 612.00 | 32 612.00 | | 32 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 134 872.00 | 134 872.00 | | 134 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VB T. V. A. | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 655.00 | 16 655.00 | | 16 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 196.00 | 165 147.00 | 49.00 | 165 196.00 |
VW T.V.A. | 23 941.00 | 23 941.00 | | 23 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 785.00 | 148 785.00 | | 148 785.00 |