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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 037.00 | 7 855.00 | 7 182.00 | 15 037.00 |
AN Terrains | 14 685.00 | 3 939.00 | 10 746.00 | 14 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 864.00 | 57 598.00 | 1 266.00 | 58 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 897.00 | 134 219.00 | 12 677.00 | 146 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 820.00 | 203 612.00 | 32 208.00 | 235 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 400.00 | 57 499.00 | 63 901.00 | 121 400.00 |
BT Marchandises | 315 242.00 | 75 342.00 | 239 900.00 | 315 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 206.00 | 40 895.00 | 175 311.00 | 216 206.00 |
BZ Autres créances | 28 678.00 | | 28 678.00 | 28 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
CF Disponibilités | 14 836.00 | | 14 836.00 | 14 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 868.00 | 173 736.00 | 528 132.00 | 701 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 688.00 | 377 348.00 | 560 340.00 | 937 688.00 |
CU Autres participations | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DH Report à nouveau | 226 350.00 | 220 999.00 | | 226 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 370.00 | 5 351.00 | | -194 370.00 |
DL TOTAL (I) | 150 781.00 | 345 150.00 | | 150 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 819.00 | 190 572.00 | | 113 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 34.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 534.00 | 438 291.00 | | 259 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 536.00 | 56 022.00 | | 23 536.00 |
EA Autres dettes | 12 575.00 | 147 649.00 | | 12 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 560.00 | 832 568.00 | | 409 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 340.00 | 1 177 718.00 | | 560 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 490.00 | 832 067.00 | | 402 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 274.00 | 184 144.00 | | 103 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 383.00 | | 17 488.00 | 219 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 051.00 | 235 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 051.00 | 220 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 770.00 | | 9 267.00 | 5 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 276.00 | | 8 221.00 | 213 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337.00 | | | 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 729.00 | 14 551.00 | 668.00 | 189 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 770.00 | 2 085.00 | | 5 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 958.00 | 12 466.00 | 668.00 | 183 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 76 306.00 | 75 342.00 | 18 807.00 | 76 306.00 |
6T Sur comptes clients | 6 092.00 | 34 803.00 | | 6 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 398.00 | 110 145.00 | 18 807.00 | 82 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 398.00 | 110 145.00 | 18 807.00 | 82 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 145.00 | 18 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 534.00 | 259 534.00 | | 259 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
UX Autres créances clients | 155 145.00 | | | 155 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 158.00 | | | 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 061.00 | | | 61 061.00 |
VB T. V. A. | 20 915.00 | | | 20 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 274.00 | 103 274.00 | | 103 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 545.00 | 3 475.00 | 7 070.00 | 10 545.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 760.00 | 248 760.00 | | 248 760.00 |
VW T.V.A. | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 560.00 | 402 490.00 | 7 070.00 | 409 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 353.00 | 12 247.00 | | 6 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 398.00 | 15 506.00 | | 36 398.00 |
ST Autres comptes | 147 818.00 | 160 898.00 | | 147 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 833.00 | 35 208.00 | | 42 833.00 |
YT Sous‐traitance | 12 126.00 | 3 551.00 | | 12 126.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 026.00 | 1 699.00 | | 2 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 379.00 | 13 946.00 | | 8 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 272.00 | 359 792.00 | | 233 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 986.00 | 258 759.00 | | 175 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 175.00 | 215 163.00 | | 239 175.00 |