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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 601 788.00 | 755 116.00 | 846 672.00 | 1 601 788.00 |
AP Constructions | 19 100.00 | 18 630.00 | 470.00 | 19 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 470.00 | 9 395.00 | 2 075.00 | 11 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 137.00 | 230 518.00 | 163 618.00 | 394 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201 184.00 | | 201 184.00 | 201 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 235 328.00 | 1 021 310.00 | 1 214 018.00 | 2 235 328.00 |
BT Marchandises | 1 592 818.00 | 3 208.00 | 1 589 609.00 | 1 592 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002 072.00 | | 1 002 072.00 | 1 002 072.00 |
BZ Autres créances | 2 352 141.00 | | 2 352 141.00 | 2 352 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 779.00 | 5 827.00 | 52 953.00 | 58 779.00 |
CF Disponibilités | 1 954 488.00 | | 1 954 488.00 | 1 954 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243 033.00 | | 243 033.00 | 243 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 243 331.00 | 9 035.00 | 7 234 296.00 | 7 243 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 478 659.00 | 1 030 345.00 | 8 448 314.00 | 9 478 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 137 948.00 | 1 837 586.00 | | 2 137 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 958.00 | 300 362.00 | | 241 958.00 |
DL TOTAL (I) | 2 388 291.00 | 2 146 333.00 | | 2 388 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 305 908.00 | 1 506 983.00 | | 1 305 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 516.00 | 46 993.00 | | 74 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 422 298.00 | 3 398 293.00 | | 3 422 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 095 264.00 | 775 205.00 | | 1 095 264.00 |
EA Autres dettes | 116 569.00 | 360 395.00 | | 116 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 468.00 | 68 470.00 | | 45 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 060 023.00 | 6 156 338.00 | | 6 060 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 448 314.00 | 8 302 671.00 | | 8 448 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 471 445.00 | 416 015.00 | 25 887 460.00 | 25 471 445.00 |
FG Production vendue services | 2 538 518.00 | 48 668.00 | 2 587 187.00 | 2 538 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 009 963.00 | 464 683.00 | 28 474 647.00 | 28 009 963.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 863 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 165 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -336 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 823 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 915 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 448 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 581.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 670.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | 32 961.00 | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 500.00 | 32 961.00 | | 19 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 000.00 | 3 189.00 | | 115 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 500.00 | 740.00 | | 19 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 500.00 | 3 929.00 | | 134 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 000.00 | 29 032.00 | | -115 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 785.00 | 122 822.00 | | 39 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 891 502.00 | 27 659 810.00 | | 28 891 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 649 544.00 | 27 359 448.00 | | 28 649 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 958.00 | 300 362.00 | | 241 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 112.00 | 16 463.00 | | 6 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 547.00 | 415 984.00 | | 606 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 408 415.00 | 355 573.00 | | 408 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 133.00 | 60 411.00 | | 198 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 555.00 | 3 208.00 | 4 555.00 | 4 555.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 089.00 | 5 827.00 | 8 089.00 | 8 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 644.00 | 9 035.00 | 12 644.00 | 12 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 644.00 | 9 035.00 | 12 644.00 | 12 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 516.00 | | | 74 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 422 298.00 | | | 3 422 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 569.00 | | | 116 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 468.00 | | | 45 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201 184.00 | | | 201 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 305 908.00 | 369 048.00 | 909 455.00 | 1 305 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 095 263.00 | | | 1 095 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 597 246.00 | 3 597 246.00 | | 3 597 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 798 430.00 | 3 597 246.00 | | 3 798 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 060 023.00 | 369 048.00 | 909 455.00 | 6 060 023.00 |