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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 832.00 | 8 055.00 | 1 777.00 | 9 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 135.00 | 10 662.00 | 15 473.00 | 26 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 701.00 | | 33 701.00 | 33 701.00 |
BZ Autres créances | 9 543.00 | | 9 543.00 | 9 543.00 |
CF Disponibilités | 10 681.00 | | 10 681.00 | 10 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 105.00 | | 69 105.00 | 69 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 240.00 | 10 662.00 | 84 578.00 | 95 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -66 713.00 | -79 280.00 | | -66 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 285.00 | 12 566.00 | | -13 285.00 |
DL TOTAL (I) | -62 398.00 | -49 113.00 | | -62 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | 159.00 | | 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 739.00 | 86 933.00 | | 73 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 341.00 | 37 735.00 | | 45 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 278.00 | 19 106.00 | | 23 278.00 |
EA Autres dettes | 4 420.00 | 210.00 | | 4 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 976.00 | 144 144.00 | | 146 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 578.00 | 95 030.00 | | 84 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 812.00 | | 164 812.00 | 164 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 812.00 | | 164 812.00 | 164 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 515.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 347.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | 347.00 | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238.00 | 1 153.00 | | -238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 605.00 | 220 024.00 | | 175 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 890.00 | 207 457.00 | | 188 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 285.00 | 12 566.00 | | -13 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 782.00 | | 1 371.00 | 24 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19.00 | 26 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19.00 | 12 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 087.00 | | 1 371.00 | 11 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 166.00 | 515.00 | 19.00 | 10 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 166.00 | 515.00 | 19.00 | 10 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 341.00 | 45 341.00 | | 45 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 733.00 | 14 733.00 | | 14 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 33 701.00 | | | 33 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | | | 44.00 |
VB T. V. A. | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VI Groupe et associés | 73 739.00 | 73 739.00 | | 73 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
VP Divers | 71.00 | | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 509.00 | 50 509.00 | | 50 509.00 |
VW T.V.A. | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 976.00 | 146 976.00 | | 146 976.00 |