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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 820 449.00 | 4 086 248.00 | 734 201.00 | 4 820 449.00 |
AH Fonds commercial | 3 481 071.00 | 696 071.00 | 2 785 000.00 | 3 481 071.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 287 000.00 | 287 000.00 | | 287 000.00 |
AN Terrains | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AP Constructions | 5 304 984.00 | 3 034 826.00 | 2 270 158.00 | 5 304 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 965 980.00 | 1 868 697.00 | 97 283.00 | 1 965 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 431 359.00 | 1 911 039.00 | 520 320.00 | 2 431 359.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 225.00 | | 43 225.00 | 43 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 948.00 | | 67 948.00 | 67 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 572 015.00 | 11 903 881.00 | 7 668 134.00 | 19 572 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 211 813.00 | 360 027.00 | 1 851 785.00 | 2 211 813.00 |
BN En cours de production de biens | 1 323 108.00 | | 1 323 108.00 | 1 323 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 735 857.00 | | 3 735 857.00 | 3 735 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 465 635.00 | 223 440.00 | 133 242 196.00 | 133 465 635.00 |
BZ Autres créances | 49 776 095.00 | 75 000.00 | 49 701 095.00 | 49 776 095.00 |
CF Disponibilités | 5 321 385.00 | | 5 321 385.00 | 5 321 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 565.00 | | 157 565.00 | 157 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 991 457.00 | 658 467.00 | 195 332 991.00 | 195 991 457.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 49 026.00 | | 49 023.00 | 49 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 612 499.00 | 12 562 348.00 | 203 050 151.00 | 215 612 499.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 906 150.00 | 6 906 150.00 | | 6 906 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 690 615.00 | 690 615.00 | | 690 615.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 490.00 | 24 490.00 | | 24 490.00 |
DG Autres réserves | 6 301 476.00 | 3 715 316.00 | | 6 301 476.00 |
DH Report à nouveau | 4 974 839.00 | 4 974 839.00 | | 4 974 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 472 179.00 | 2 586 160.00 | | 3 472 179.00 |
DK Provisions réglementées | 891 720.00 | 1 562 590.00 | | 891 720.00 |
DL TOTAL (I) | 23 261 468.00 | 20 460 159.00 | | 23 261 468.00 |
DP Provisions pour risques | 1 555 797.00 | 1 545 699.00 | | 1 555 797.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 129 584.00 | 9 075 409.00 | | 5 129 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 685 381.00 | 10 621 108.00 | | 6 685 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831 688.00 | | | 831 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 555 144.00 | 2 429.00 | | 3 555 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 380 757.00 | 107 259 594.00 | | 128 380 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 301 796.00 | 29 769 802.00 | | 23 301 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 683 267.00 | 8 079 949.00 | | 6 683 267.00 |
EA Autres dettes | 10 340 518.00 | 11 185 056.00 | | 10 340 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 093 170.00 | 156 296 829.00 | | 173 093 170.00 |
ED (V) | 10 132.00 | 16 150.00 | | 10 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 050 151.00 | 187 394 247.00 | | 203 050 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 831 688.00 | | | 831 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 742 402.00 | 50 244.00 | 3 792 646.00 | 3 742 402.00 |
FD Production vendue biens | 52 055 400.00 | 25 992 963.00 | 78 048 363.00 | 52 055 400.00 |
FG Production vendue services | 6 551 829.00 | 3 713 720.00 | 10 265 549.00 | 6 551 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 349 631.00 | 29 756 927.00 | 92 106 558.00 | 62 349 631.00 |
FM Production stockée | | | -59 593.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 847 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 915 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 299 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -159 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 699 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 194 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 008 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 532 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 604 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 630.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 941 077.00 | |
GE Autres charges | | | 6 093 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 302 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 613 425.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 82 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 74 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 804.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 91 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 940.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 472 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 648.00 | 157 992.00 | | 50 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 131.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 251 393.00 | 1 812 804.00 | | 2 251 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 302 041.00 | 1 970 926.00 | | 2 302 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545 759.00 | 455 732.00 | | 545 759.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 891 720.00 | 1 615 990.00 | | 891 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 437 479.00 | 2 071 722.00 | | 1 437 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 864 562.00 | -100 796.00 | | 864 562.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 557 687.00 | | | 557 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 306 745.00 | 236 156.00 | | 1 306 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 374 490.00 | 90 908 619.00 | | 102 374 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 902 311.00 | 88 322 459.00 | | 98 902 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 472 179.00 | 2 586 160.00 | | 3 472 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 460 900.00 | | 3 284 494.00 | 16 460 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 049.00 | 87 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 378.00 | 19 572 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 225.00 | 8 588 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 104.00 | 10 895 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 804 395.00 | | 2 827 350.00 | 5 804 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 580 456.00 | | 369 196.00 | 10 580 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 049.00 | | 87 948.00 | 76 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 964 597.00 | 604 336.00 | | 10 964 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 508 374.00 | 245 997.00 | | 4 508 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 456 223.00 | 358 339.00 | | 6 456 223.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 562 590.00 | 891 720.00 | 1 562 590.00 | 1 562 590.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 621 108.00 | 4 062 537.00 | 7 998 264.00 | 10 621 108.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 314 948.00 | | | 314 948.00 |
6N Sur stocks et en cours | 360 027.00 | | | 360 027.00 |
6T Sur comptes clients | 502 676.00 | 87 630.00 | 366 867.00 | 502 676.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 252 652.00 | 107 630.00 | 366 867.00 | 1 252 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 436 350.00 | 5 061 887.00 | 9 927 721.00 | 13 436 350.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 101 141.00 | 7 722 192.00 | |
UG ‐ Financières | | 69 026.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 891 720.00 | 2 251 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 301 796.00 | 23 301 796.00 | | 23 301 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 473 174.00 | 3 473 174.00 | | 3 473 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 149 348.00 | 2 149 348.00 | | 2 149 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 340 518.00 | 10 340 518.00 | | 10 340 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 948.00 | | 67 948.00 | 67 948.00 |
UX Autres créances clients | 133 400 507.00 | 133 400 507.00 | | 133 400 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -4 634.00 | -4 634.00 | | -4 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 129.00 | 65 129.00 | | 65 129.00 |
VB T. V. A. | 155 543.00 | 155 543.00 | | 155 543.00 |
VC Groupe et associés | 48 544 364.00 | 48 544 364.00 | | 48 544 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 831 688.00 | 831 688.00 | | 831 688.00 |
VI Groupe et associés | 3 555 144.00 | 3 555 144.00 | | 3 555 144.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 703.00 | 35 703.00 | | 35 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447 678.00 | 447 678.00 | | 447 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 037 834.00 | 1 037 834.00 | | 1 037 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 565.00 | 157 565.00 | | 157 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 467 242.00 | 183 399 295.00 | 67 948.00 | 183 467 242.00 |
VW T.V.A. | 613 067.00 | 613 067.00 | | 613 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 712 413.00 | 44 712 413.00 | | 44 712 413.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 169.00 | 162.00 | | 169.00 |