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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 060.00 | 4 020.00 | 1 040.00 | 5 060.00 |
AH Fonds commercial | 20 733.00 | | 20 733.00 | 20 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 340.00 | 32 505.00 | 4 835.00 | 37 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 234.00 | 70 739.00 | 10 495.00 | 81 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 435.00 | 107 264.00 | 38 172.00 | 145 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
BT Marchandises | 28 052.00 | | 28 052.00 | 28 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 600.00 | 10 154.00 | 45 446.00 | 55 600.00 |
BZ Autres créances | 14 124.00 | | 14 124.00 | 14 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 865.00 | | 17 865.00 | 17 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 044.00 | 10 154.00 | 113 890.00 | 124 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 479.00 | 117 417.00 | 152 062.00 | 269 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 622.00 | | | 37 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
DH Report à nouveau | -8 778.00 | | | -8 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 041.00 | | | -13 041.00 |
DL TOTAL (I) | 19 566.00 | | | 19 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 340.00 | | | 24 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 899.00 | | | 41 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 883.00 | | | 26 883.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
EA Autres dettes | 466.00 | | | 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 496.00 | | | 132 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 062.00 | | | 152 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 636.00 | | | 120 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 621.00 | | 154 621.00 | 154 621.00 |
FG Production vendue services | 438 138.00 | | 438 138.00 | 438 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 759.00 | | 592 759.00 | 592 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 954.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 576.00 | | | 15 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 906.00 | | | 608 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 947.00 | | | 621 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 041.00 | | | -13 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 597.00 | | | 17 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 946.00 | | 5 804.00 | 149 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 315.00 | 145 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 793.00 | | 25 793.00 | 25 793.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 315.00 | 118 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 793.00 | | | 25 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 085.00 | | 5 804.00 | 123 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 086.00 | 6 652.00 | 2 475.00 | 103 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 520.00 | 500.00 | | 3 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 566.00 | 6 152.00 | 2 475.00 | 99 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 200.00 | 954.00 | | 9 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 200.00 | 954.00 | | 9 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 200.00 | 954.00 | | 9 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 954.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 899.00 | 41 899.00 | | 41 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 839.00 | 13 839.00 | | 13 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
UX Autres créances clients | 43 438.00 | | | 43 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
VB T. V. A. | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 036.00 | 34 036.00 | | 34 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 340.00 | 12 480.00 | 11 860.00 | 24 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 356.00 | | | 19 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
VP Divers | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 865.00 | | | 17 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 657.00 | 88 657.00 | | 88 657.00 |
VW T.V.A. | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 996.00 | 117 136.00 | 11 860.00 | 128 996.00 |