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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 865.00 | 19 865.00 | | 19 865.00 |
AH Fonds commercial | 283 600.00 | | 283 600.00 | 283 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 405 000.00 | 249 148.00 | 155 851.00 | 405 000.00 |
AP Constructions | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 637.00 | 100 645.00 | 7 992.00 | 108 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 165.00 | 372 721.00 | 447 443.00 | 820 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 899.00 | 31 425.00 | 662 474.00 | 693 899.00 |
BZ Autres créances | 13 894.00 | | 13 894.00 | 13 894.00 |
CF Disponibilités | 264 043.00 | | 264 043.00 | 264 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 971 836.00 | 31 425.00 | 940 411.00 | 971 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 003.00 | 404 147.00 | 1 387 856.00 | 1 792 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 307 773.00 | 306 543.00 | | 307 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 848.00 | 26 230.00 | | 40 848.00 |
DL TOTAL (I) | 623 622.00 | 607 773.00 | | 623 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 092.00 | 261 108.00 | | 228 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 304.00 | 17 011.00 | | 14 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 944.00 | 53 696.00 | | 83 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 292.00 | 417 063.00 | | 434 292.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | 5 563.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 234.00 | 754 442.00 | | 764 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 856.00 | 1 362 216.00 | | 1 387 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 062.00 | 754 442.00 | | 569 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 027 179.00 | | 2 027 179.00 | 2 027 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 027 179.00 | | 2 027 179.00 | 2 027 179.00 |
FQ Autres produits | | | 1 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 028 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 987 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 425.00 | |
GE Autres charges | | | 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 951 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | 1 190.00 | | 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 091.00 | 1 190.00 | | 2 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 591.00 | -1 190.00 | | -1 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 352.00 | 20 345.00 | | 25 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 029 415.00 | 1 506 950.00 | | 2 029 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 988 566.00 | 1 480 719.00 | | 1 988 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 848.00 | 26 230.00 | | 40 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 384.00 | 56 098.00 | | 52 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 048.00 | 31 580.00 | 906.00 | 342 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 731.00 | 28 283.00 | | 240 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 318.00 | 3 297.00 | 906.00 | 101 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 945.00 | 83 945.00 | | 83 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 705.00 | 122 705.00 | | 122 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 969.00 | 127 969.00 | | 127 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 656 189.00 | 656 189.00 | | 656 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 710.00 | 37 710.00 | | 37 710.00 |
VB T. V. A. | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 092.00 | 34 351.00 | 151 863.00 | 228 092.00 |
VI Groupe et associés | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 065.00 | 16 065.00 | | 16 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 794.00 | 707 794.00 | | 707 794.00 |
VW T.V.A. | 167 553.00 | 167 553.00 | | 167 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 234.00 | 569 063.00 | 153 293.00 | 764 234.00 |