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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 105.00 | 535.00 | 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 437.00 | 33 284.00 | 8 153.00 | 41 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 782.00 | 79 316.00 | 29 466.00 | 108 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 608.00 | 112 706.00 | 41 902.00 | 154 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BT Marchandises | 473 584.00 | | 473 584.00 | 473 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 690.00 | 2 044.00 | 25 646.00 | 27 690.00 |
BZ Autres créances | 42 413.00 | | 42 413.00 | 42 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 367.00 | | 13 367.00 | 13 367.00 |
CF Disponibilités | 61 529.00 | | 61 529.00 | 61 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 846.00 | 2 044.00 | 628 802.00 | 630 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 454.00 | 114 750.00 | 670 704.00 | 785 454.00 |
CU Autres participations | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 985.00 | 10 430.00 | | 44 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 480.00 | 34 555.00 | | -3 480.00 |
DL TOTAL (I) | 52 506.00 | 55 985.00 | | 52 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 707.00 | 134 432.00 | | 93 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351.00 | 544.00 | | 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 327.00 | 11 839.00 | | 27 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 840.00 | 263 747.00 | | 383 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 071.00 | 48 309.00 | | 87 071.00 |
EA Autres dettes | 25 902.00 | 34 174.00 | | 25 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 198.00 | 493 045.00 | | 618 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 704.00 | 549 031.00 | | 670 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 022.00 | 481 207.00 | | 588 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 754.00 | 99 684.00 | | 88 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 260.00 | | 27 550.00 | 148 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 3 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 202.00 | 154 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 187.00 | 150 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 163.00 | | 23 243.00 | 148 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97.00 | | 3 667.00 | 97.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 040.00 | 21 365.00 | 5 700.00 | 97 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 105.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 040.00 | 21 260.00 | 5 700.00 | 97 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 840.00 | 383 840.00 | | 383 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 071.00 | 87 071.00 | | 87 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 902.00 | 25 902.00 | | 25 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
UX Autres créances clients | 27 690.00 | 27 690.00 | | 27 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 754.00 | 88 754.00 | | 88 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 953.00 | 2 104.00 | 2 849.00 | 4 953.00 |
VI Groupe et associés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 091.00 | | | 35 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 413.00 | 42 413.00 | | 42 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 707.00 | 74 995.00 | 3 713.00 | 78 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 871.00 | 588 022.00 | 2 849.00 | 590 871.00 |