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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 78 298.00 | | 78 298.00 | 78 298.00 |
AP Constructions | 806 900.00 | 29 990.00 | 776 910.00 | 806 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 959.00 | 2 595.00 | 28 364.00 | 30 959.00 |
BF Prêts | 436 164.00 | | 436 164.00 | 436 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 321.00 | 32 585.00 | 1 319 736.00 | 1 352 321.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 504.00 | 32 585.00 | 1 323 919.00 | 1 356 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 546.00 | 97 312.00 | | 241 546.00 |
DL TOTAL (I) | 243 071.00 | 98 837.00 | | 243 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 212.00 | 414 532.00 | | 375 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 748.00 | 595 331.00 | | 701 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 848.00 | 1 009 863.00 | | 1 080 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 919.00 | 1 108 700.00 | | 1 323 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 419.00 | | | 745 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 780.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 585.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 978.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 490 000.00 | 100 300.00 | | 490 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490 000.00 | 100 300.00 | | 490 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170 382.00 | 43 404.00 | | 170 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 382.00 | 43 404.00 | | 170 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 319 618.00 | 56 896.00 | | 319 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 770.00 | 154 533.00 | | 497 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 223.00 | 57 221.00 | | 256 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 546.00 | 97 312.00 | | 241 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 573.00 | | 1 773 592.00 | 483 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 799.00 | 436 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 904 845.00 | 1 352 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 847 046.00 | 916 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 573.00 | | 1 279 629.00 | 483 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 493 962.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32 585.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 32 585.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
UP Prêts | 436 163.00 | 17 274.00 | 418 889.00 | 436 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 212.00 | 39 782.00 | 164 145.00 | 375 212.00 |
VI Groupe et associés | 701 748.00 | 701 748.00 | | 701 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 293.00 | | | 39 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 163.00 | 17 274.00 | 418 889.00 | 436 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 848.00 | 745 419.00 | 164 145.00 | 1 080 848.00 |