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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 055 565.00 | | 3 055 565.00 | 3 055 565.00 |
BZ Autres créances | 754 192.00 | | 754 192.00 | 754 192.00 |
CF Disponibilités | 7 511.00 | | 7 511.00 | 7 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 702.00 | | 761 703.00 | 761 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 817 267.00 | | 3 817 267.00 | 3 817 267.00 |
CU Autres participations | 3 055 565.00 | | 3 055 565.00 | 3 055 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 672 952.00 | 672 952.00 | | 672 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 298 248.00 | 298 248.00 | | 298 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 295.00 | 67 295.00 | | 67 295.00 |
DG Autres réserves | 2 605 864.00 | 2 639 205.00 | | 2 605 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 615.00 | 110 659.00 | | 105 615.00 |
DL TOTAL (I) | 3 749 975.00 | 3 788 359.00 | | 3 749 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 138.00 | 4 788.00 | | 58 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 155.00 | 8 772.00 | | 9 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 133 616.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 293.00 | 147 176.00 | | 67 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 817 267.00 | 3 935 536.00 | | 3 817 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 293.00 | 147 176.00 | | 67 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 554.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 554.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -554.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 095.00 | -12 623.00 | | -8 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 501.00 | 107 625.00 | | 107 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 885.00 | -3 034.00 | | 1 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 615.00 | 110 659.00 | | 105 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 055 565.00 | | | 3 055 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 055 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 055 565.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 055 565.00 | | | 3 055 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
VC Groupe et associés | 640 555.00 | 640 555.00 | | 640 555.00 |
VI Groupe et associés | 58 138.00 | 58 138.00 | | 58 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 637.00 | 113 637.00 | | 113 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 192.00 | 754 192.00 | | 754 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 293.00 | 67 293.00 | | 67 293.00 |