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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 450.00 | 10 448.00 | 2.00 | 10 450.00 |
AH Fonds commercial | 630 523.00 | | 630 523.00 | 630 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 095.00 | 197 347.00 | 4 748.00 | 202 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 399 442.00 | 1 143 167.00 | 256 275.00 | 1 399 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205 394.00 | | 205 394.00 | 205 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 451 342.00 | 1 350 962.00 | 1 100 380.00 | 2 451 342.00 |
BT Marchandises | 770 873.00 | 12 627.00 | 758 245.00 | 770 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
BZ Autres créances | 90 769.00 | | 90 769.00 | 90 769.00 |
CF Disponibilités | 369 629.00 | | 369 629.00 | 369 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 854.00 | 12 627.00 | 1 258 226.00 | 1 270 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 722 196.00 | 1 363 589.00 | 2 358 607.00 | 3 722 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 205 394.00 | | | 205 394.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 681.00 | 7 650.00 | | 7 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 648 980.00 | 734 974.00 | | 648 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 053.00 | 86 006.00 | | 129 053.00 |
DL TOTAL (I) | 786 479.00 | 829 395.00 | | 786 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 460.00 | 892 866.00 | | 736 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730.00 | 73 162.00 | | 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 159.00 | 639 330.00 | | 488 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 741.00 | 157 064.00 | | 176 741.00 |
EA Autres dettes | 170 038.00 | 10 264.00 | | 170 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 572 128.00 | 1 772 685.00 | | 1 572 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 607.00 | 2 602 080.00 | | 2 358 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 106.00 | 1 297 102.00 | | 1 014 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 432 734.00 | | 18 608.00 | 2 432 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 451 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 601 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 972.00 | | | 640 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 594 418.00 | | 7 119.00 | 1 594 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 344.00 | | 11 489.00 | 197 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 264 326.00 | 86 636.00 | | 1 264 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 291.00 | 157.00 | | 10 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254 035.00 | 86 479.00 | | 1 254 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 68 490.00 | 12 627.00 | 68 490.00 | 68 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 490.00 | 12 627.00 | 68 490.00 | 68 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 490.00 | 12 627.00 | 68 490.00 | 68 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 159.00 | 488 159.00 | | 488 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 817.00 | 72 817.00 | | 72 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 085.00 | 71 085.00 | | 71 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 644.00 | 21 644.00 | | 21 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 038.00 | 170 038.00 | | 170 038.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205 394.00 | 205 394.00 | | 205 394.00 |
UX Autres créances clients | 28 203.00 | 28 203.00 | | 28 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VB T. V. A. | 12 865.00 | 12 865.00 | | 12 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 736 460.00 | 178 438.00 | 525 616.00 | 736 460.00 |
VI Groupe et associés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 721.00 | | | 156 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 320.00 | 77 320.00 | | 77 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 746.00 | 335 746.00 | | 335 746.00 |
VW T.V.A. | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 128.00 | 1 014 106.00 | 525 616.00 | 1 572 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 941.00 | 24 368.00 | | 12 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 721.00 | 102 229.00 | | 110 721.00 |
ST Autres comptes | 159 242.00 | 173 199.00 | | 159 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 649.00 | 125 649.00 | | 125 649.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 720.00 | 441.00 | | 66 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 333.00 | 12 790.00 | | 3 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 274.00 | 37 158.00 | | 16 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 309 847.00 | 298 079.00 | | 309 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 256 829.00 | 274 841.00 | | 256 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 462 332.00 | 401 518.00 | | 462 332.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |