| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 049.00 | 85 342.00 | 1 707.00 | 87 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 575 276.00 | 1 824 648.00 | 750 627.00 | 2 575 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 359 765.00 | 231 682.00 | 1 128 084.00 | 1 359 765.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
BF Prêts | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 140.00 | | 157 140.00 | 157 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 045 115.00 | 2 141 672.00 | 6 903 442.00 | 9 045 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 902.00 | | 29 902.00 | 29 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 182 658.00 | 200 019.00 | 3 982 639.00 | 4 182 658.00 |
BZ Autres créances | 1 823 163.00 | | 1 823 163.00 | 1 823 163.00 |
CF Disponibilités | 109 724.00 | | 109 724.00 | 109 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 040.00 | | 31 040.00 | 31 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 176 487.00 | 200 019.00 | 5 976 468.00 | 6 176 487.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26 346.00 | | 26 346.00 | 26 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 247 948.00 | 2 341 692.00 | 12 906 256.00 | 15 247 948.00 |
CU Autres participations | 4 861 892.00 | | 4 861 892.00 | 4 861 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 970 552.00 | 970 552.00 | | 970 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -601 932.00 | -450 680.00 | | -601 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 768.00 | -151 252.00 | | -95 768.00 |
DL TOTAL (I) | 327 852.00 | 423 620.00 | | 327 852.00 |
DP Provisions pour risques | 288 329.00 | 307 159.00 | | 288 329.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 122.00 | 73 953.00 | | 90 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 378 451.00 | 381 112.00 | | 378 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 383.00 | | | 170 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 019 054.00 | 4 319 054.00 | | 5 019 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 773 455.00 | 3 440 408.00 | | 3 773 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 556 215.00 | 2 606 319.00 | | 2 556 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 600 000.00 | | |
EA Autres dettes | 579 381.00 | 575 925.00 | | 579 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 782.00 | 123 723.00 | | 80 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 179 272.00 | 11 665 428.00 | | 12 179 272.00 |
ED (V) | 20 681.00 | 15 035.00 | | 20 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 906 256.00 | 12 485 195.00 | | 12 906 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 940 293.00 | 7 001 832.00 | 16 942 125.00 | 9 940 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 940 293.00 | 7 001 832.00 | 16 942 125.00 | 9 940 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 904 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 108 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 955 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 948 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 566 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 310 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 154.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115 232.00 | |
GE Autres charges | | | 389 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 030 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 075 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 079.00 | |
GN Différences positives de change | | | 73 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 646 811.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 697.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 93 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 498 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -576 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 519 132.00 | 76 105.00 | | 519 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 79.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 521 132.00 | 76 184.00 | | 521 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 971.00 | 53.00 | | 4 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192 463.00 | 2 955.00 | | 192 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 434.00 | 3 008.00 | | 197 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 323 698.00 | 73 176.00 | | 323 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -156 964.00 | | | -156 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 123 176.00 | 19 478 692.00 | | 20 123 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 218 944.00 | 19 629 945.00 | | 20 218 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 768.00 | -151 252.00 | | -95 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 086 670.00 | | 1 309 506.00 | 9 086 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 347.00 | 5 019 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 351 061.00 | 9 045 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 839.00 | 87 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 348 876.00 | 3 938 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 138.00 | | 2 750.00 | 85 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 981 133.00 | | 1 306 347.00 | 3 981 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 020 399.00 | | 409.00 | 5 020 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 794 718.00 | 396 364.00 | 1 049 410.00 | 2 794 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 531.00 | 1 650.00 | 839.00 | 84 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 710 187.00 | 394 714.00 | 1 048 571.00 | 2 710 187.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 381 112.00 | 142 795.00 | 145 456.00 | 381 112.00 |
6T Sur comptes clients | 192 992.00 | 8 154.00 | 1 127.00 | 192 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 992.00 | 8 154.00 | 1 127.00 | 192 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 574 104.00 | 150 950.00 | 146 583.00 | 574 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 387.00 | 125 504.00 | |
UG ‐ Financières | | 26 346.00 | 21 079.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 054.00 | 19 054.00 | | 19 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 773 455.00 | 3 773 455.00 | | 3 773 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 954 842.00 | 954 842.00 | | 954 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 960 655.00 | 960 655.00 | | 960 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579 381.00 | 579 381.00 | | 579 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 782.00 | 80 782.00 | | 80 782.00 |
UP Prêts | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 140.00 | 157 140.00 | | 157 140.00 |
UX Autres créances clients | 4 050 423.00 | | | 4 050 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 310.00 | | | 30 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 235.00 | | | 132 235.00 |
VB T. V. A. | 319 101.00 | | | 319 101.00 |
VC Groupe et associés | 1 184 215.00 | | | 1 184 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 383.00 | 170 383.00 | | 170 383.00 |
VI Groupe et associés | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 300 000.00 | | | 4 300 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 752.00 | 177 752.00 | | 177 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 591.00 | | | 283 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 040.00 | | | 31 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 194 430.00 | 6 194 430.00 | | 6 194 430.00 |
VW T.V.A. | 462 967.00 | 462 967.00 | | 462 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 179 272.00 | 12 179 272.00 | | 12 179 272.00 |