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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 694.00 | 132 904.00 | 46 791.00 | 179 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 733.00 | 132 904.00 | 47 830.00 | 180 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 884.00 | | 193 884.00 | 193 884.00 |
BZ Autres créances | 126 253.00 | | 126 253.00 | 126 253.00 |
CF Disponibilités | 1 451 177.00 | | 1 451 177.00 | 1 451 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 771 313.00 | | 1 771 313.00 | 1 771 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 047.00 | 132 904.00 | 1 819 143.00 | 1 952 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 520.00 | | | 43 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 347 727.00 | | | 347 727.00 |
DH Report à nouveau | 301 312.00 | | | 301 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 537.00 | | | 298 537.00 |
DL TOTAL (I) | 996 197.00 | | | 996 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 459.00 | | | 728 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 668.00 | | | 85 668.00 |
EA Autres dettes | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 946.00 | | | 822 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 143.00 | | | 1 819 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 038.00 | | | 719 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 982.00 | | 77 385.00 | 158 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 633.00 | 180 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 633.00 | 179 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 978.00 | | 77 350.00 | 157 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 004.00 | | 35.00 | 1 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 051.00 | 42 155.00 | 10 303.00 | 101 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 051.00 | 42 155.00 | 10 303.00 | 101 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 459.00 | 624 550.00 | 103 908.00 | 728 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 219.00 | 68 219.00 | | 68 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
UX Autres créances clients | 193 884.00 | 193 884.00 | | 193 884.00 |
VB T. V. A. | 126 200.00 | 126 200.00 | | 126 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 176.00 | 320 137.00 | 1 039.00 | 321 176.00 |
VW T.V.A. | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 946.00 | 719 038.00 | 103 908.00 | 822 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 606.00 | | | 23 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
ST Autres comptes | 2 104 202.00 | | | 2 104 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 957.00 | | | 15 957.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 524 609.00 | | | 3 524 609.00 |
YT Sous‐traitance | 50 004.00 | | | 50 004.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 635.00 | | | 30 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 516 196.00 | | | 516 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 430 926.00 | | | 430 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 180 177.00 | | | 2 180 177.00 |