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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 544.00 | | 65 544.00 | 65 544.00 |
BZ Autres créances | 1 296 159.00 | 1 074 028.00 | 222 130.00 | 1 296 159.00 |
CF Disponibilités | 36 544.00 | 2 560.00 | 33 984.00 | 36 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 247.00 | 1 076 588.00 | 321 659.00 | 1 398 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 473.00 | 1 076 588.00 | 325 885.00 | 1 402 473.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -15.00 | -21 531 864.00 | | -15.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -645 082.00 | -855 125.00 | | -645 082.00 |
DL TOTAL (I) | -607 097.00 | -22 348 990.00 | | -607 097.00 |
DP Provisions pour risques | 1 054.00 | 13 054.00 | | 1 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 054.00 | 13 054.00 | | 1 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 560.00 | 271.00 | | 3 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 799.00 | 321 302.00 | | 391 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 512.00 | 35 939.00 | | 34 512.00 |
EA Autres dettes | 502 058.00 | 22 967 545.00 | | 502 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 929.00 | 23 325 057.00 | | 931 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 885.00 | 989 121.00 | | 325 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 368 196.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -599 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -645 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 541.00 | 13 347.00 | | 12 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 623.00 | 868 472.00 | | 657 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -645 082.00 | -855 125.00 | | -645 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 226.00 | | 1.00 | 4 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 426.00 | | 1.00 | 2 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 053.00 | 1.00 | 12 000.00 | 13 053.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 708 391.00 | 368 197.00 | | 708 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 708 391.00 | 368 197.00 | | 708 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 721 444.00 | 368 198.00 | 12 000.00 | 721 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 368 196.00 | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 799.00 | 391 799.00 | | 391 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 407.00 | 16 407.00 | | 16 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VB T. V. A. | 31 595.00 | 31 595.00 | | 31 595.00 |
VC Groupe et associés | 99 610.00 | 99 610.00 | | 99 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VI Groupe et associés | 495 647.00 | 495 647.00 | | 495 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 266.00 | 12 266.00 | | 12 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 152 453.00 | 1 152 453.00 | | 1 152 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 159.00 | 1 296 159.00 | | 1 296 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 929.00 | 931 929.00 | | 931 929.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |